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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
AN Terrains | 694 368.00 | | 694 368.00 | 694 368.00 |
AP Constructions | 4 397 412.00 | 2 503 742.00 | 1 893 670.00 | 4 397 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 595.00 | 23 102.00 | 6 493.00 | 29 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 145 464.00 | 2 526 844.00 | 2 618 619.00 | 5 145 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 254.00 | 312 023.00 | 49 230.00 | 361 254.00 |
BZ Autres créances | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
CF Disponibilités | 100 803.00 | | 100 803.00 | 100 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 128.00 | 312 023.00 | 179 105.00 | 491 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 592.00 | 2 838 868.00 | 2 797 724.00 | 5 636 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 807.00 | 1 099 121.00 | | 1 159 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 140.00 | 100 686.00 | | 60 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 947.00 | 1 243 807.00 | | 1 263 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 127.00 | 1 119 753.00 | | 954 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 584.00 | 555 311.00 | | 492 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 321.00 | 22 157.00 | | 21 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 745.00 | 65 916.00 | | 65 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 777.00 | 1 763 136.00 | | 1 533 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 724.00 | 3 006 943.00 | | 2 797 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 216.00 | 897 665.00 | | 829 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 60 725.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 662 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 662 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | 515.00 | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | 515.00 | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 215.00 | -226.00 | | -3 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 142.00 | 42 465.00 | | 22 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 225.00 | 659 324.00 | | 712 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 085.00 | 558 638.00 | | 652 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 140.00 | 100 686.00 | | 60 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 139 077.00 | | | 5 139 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 145 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 121 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 115 176.00 | | | 5 115 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 935.00 | 192 909.00 | | 2 333 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333 935.00 | 192 909.00 | | 2 333 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 620.00 | 157 620.00 | | 157 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 964.00 | 334 964.00 | | 334 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 009.00 | 249 448.00 | 704 561.00 | 954 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 862.00 | | | 204 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 659.00 | 388 629.00 | 30.00 | 388 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 777.00 | 829 216.00 | 704 561.00 | 1 533 777.00 |