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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
AN Terrains | 694 368.00 | | 694 368.00 | 694 368.00 |
AP Constructions | 6 148 199.00 | 2 923 375.00 | 3 224 824.00 | 6 148 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 509.00 | 9 304.00 | 6 205.00 | 15 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BF Prêts | 296 275.00 | | 296 275.00 | 296 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 191 041.00 | 2 932 679.00 | 4 258 361.00 | 7 191 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 764.00 | 197 392.00 | 43 372.00 | 240 764.00 |
BZ Autres créances | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 400.00 | 197 392.00 | 311 008.00 | 508 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 699 441.00 | 3 130 071.00 | 4 569 370.00 | 7 699 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 797.00 | | | 1 231 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 811.00 | | | 1 328 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701 340.00 | | | 2 701 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 992.00 | | | 453 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 558.00 | | | 3 240 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 370.00 | | | 4 569 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 452.00 | | | 1 185 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 661.00 | | | 96 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 829.00 | | 785 829.00 | 785 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 829.00 | | 785 829.00 | 785 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 035.00 | | | -43 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 485.00 | | | 790 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 470.00 | | | 737 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 787 802.00 | | | 5 787 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 191 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 870 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 763 714.00 | | | 5 763 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 881.00 | 231 798.00 | | 2 700 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 881.00 | 231 798.00 | | 2 700 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 166.00 | 220 166.00 | | 220 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 827.00 | 233 827.00 | | 233 827.00 |
UP Prêts | 296 275.00 | | 296 275.00 | 296 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 240 765.00 | 240 765.00 | | 240 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 662.00 | 96 662.00 | | 96 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 604 678.00 | 549 572.00 | 1 356 863.00 | 2 604 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 001 860.00 | | | 2 001 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 816.00 | | | 475 816.00 |
VP Divers | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 702.00 | 297 397.00 | 296 305.00 | 593 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 558.00 | 1 185 452.00 | 1 356 863.00 | 3 240 558.00 |