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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
AN Terrains | 694 368.00 | | 694 368.00 | 694 368.00 |
AP Constructions | 6 289 820.00 | 3 891 060.00 | 2 398 760.00 | 6 289 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 543.00 | 14 204.00 | 14 338.00 | 28 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 954 177.00 | | 954 177.00 | 954 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BF Prêts | 288 723.00 | | 288 723.00 | 288 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 280 221.00 | 3 905 264.00 | 4 374 956.00 | 8 280 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 76 724.00 | | 76 724.00 | 76 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 648.00 | | 97 648.00 | 97 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 377 869.00 | 3 905 264.00 | 4 472 604.00 | 8 377 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 768 364.00 | | | 1 768 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 304.00 | | | 299 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 669.00 | | | 2 111 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527 096.00 | | | 1 527 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 971.00 | | | 797 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 935.00 | | | 2 360 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 472 604.00 | | | 4 472 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 668.00 | | | 1 150 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885 542.00 | | 413 711.00 | 7 885 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 031.00 | 299 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 031.00 | 8 280 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 966 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 553 198.00 | | 413 711.00 | 7 553 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 469.00 | | | 318 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 693 989.00 | 211 276.00 | | 3 693 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 693 989.00 | 211 276.00 | | 3 693 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 113.00 | 237 113.00 | | 237 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 859.00 | 560 859.00 | | 560 859.00 |
UP Prêts | 288 723.00 | 19 299.00 | 269 424.00 | 288 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 831.00 | 316 564.00 | 1 110 634.00 | 1 526 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 550.00 | | | 382 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 001.00 | | | 334 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 677.00 | 40 223.00 | 269 454.00 | 309 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 935.00 | 1 150 668.00 | 1 110 634.00 | 2 360 935.00 |