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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
AN Terrains | 694 368.00 | | 694 368.00 | 694 368.00 |
AP Constructions | 6 227 380.00 | 3 188 682.00 | 3 038 698.00 | 6 227 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 510.00 | 10 569.00 | 4 941.00 | 15 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BF Prêts | 287 698.00 | | 287 698.00 | 287 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 262 013.00 | 3 199 251.00 | 4 062 762.00 | 7 262 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 365.00 | 197 392.00 | 43 972.00 | 241 365.00 |
BZ Autres créances | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 107 955.00 | | 107 955.00 | 107 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 512.00 | 197 392.00 | 382 119.00 | 579 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 841 525.00 | 3 396 643.00 | 4 444 882.00 | 7 841 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 812.00 | 1 231 797.00 | | 1 244 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 878.00 | 53 015.00 | | 160 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 690.00 | 1 328 812.00 | | 1 449 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 075.00 | 2 701 340.00 | | 2 069 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 071.00 | 453 993.00 | | 767 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 422.00 | 39 253.00 | | 70 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 623.00 | 45 972.00 | | 88 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 192.00 | 3 240 558.00 | | 2 995 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 882.00 | 4 569 370.00 | | 4 444 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 192.00 | 1 185 452.00 | | 1 452 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 662.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 191 041.00 | | 79 549.00 | 7 191 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 577.00 | 297 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 577.00 | 7 262 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 950 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 870 678.00 | | 79 540.00 | 6 870 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 488.00 | | 9.00 | 306 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 932 679.00 | 266 572.00 | | 2 932 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 932 679.00 | 266 572.00 | | 2 932 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 473.00 | 225 473.00 | | 225 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
UP Prêts | 287 698.00 | 9 214.00 | 278 484.00 | 287 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 241 365.00 | 241 365.00 | | 241 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 075.00 | 526 075.00 | 1 015 671.00 | 2 069 075.00 |
VI Groupe et associés | 541 598.00 | 541 598.00 | | 541 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 179.00 | | | 535 179.00 |
VP Divers | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 623.00 | 88 623.00 | | 88 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 966.00 | 279 452.00 | 278 514.00 | 557 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 192.00 | 1 452 192.00 | 1 015 671.00 | 2 995 192.00 |