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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
AN Terrains | 694 368.00 | | 694 368.00 | 694 368.00 |
AP Constructions | 6 289 820.00 | 3 681 197.00 | 2 608 623.00 | 6 289 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 509.00 | 12 791.00 | 2 717.00 | 15 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 500.00 | | 553 500.00 | 553 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BF Prêts | 307 754.00 | | 307 754.00 | 307 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 885 541.00 | 3 693 988.00 | 4 191 553.00 | 7 885 541.00 |
BT Marchandises | -2.00 | | | -2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CF Disponibilités | 183 212.00 | | 183 212.00 | 183 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 179.00 | | 209 179.00 | 209 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 094 720.00 | 3 693 988.00 | 4 400 732.00 | 8 094 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 558 040.00 | | | 1 558 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 323.00 | | | 250 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 364.00 | | | 1 852 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 436.00 | | | 1 480 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 106.00 | | | 1 034 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 367.00 | | | 2 548 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 732.00 | | | 4 400 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 087.00 | | | 1 404 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 365 891.00 | | 538 403.00 | 7 365 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 753.00 | 318 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 753.00 | 7 885 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 553 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 014 795.00 | | 538 403.00 | 7 014 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 221.00 | | | 337 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458 442.00 | 235 547.00 | | 3 458 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 458 442.00 | 235 547.00 | | 3 458 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 410.00 | 229 410.00 | | 229 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 696.00 | 804 696.00 | | 804 696.00 |
UP Prêts | 307 755.00 | 19 016.00 | 288 738.00 | 307 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 436.00 | 336 156.00 | 867 790.00 | 1 480 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 584.00 | | | 479 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 751.00 | 44 983.00 | 288 768.00 | 333 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 368.00 | 1 404 087.00 | 867 790.00 | 2 548 368.00 |