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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
AN Terrains | 694 368.00 | | 694 368.00 | 694 368.00 |
AP Constructions | 4 397 412.00 | 2 692 804.00 | 1 704 608.00 | 4 397 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 292.00 | 8 077.00 | 5 215.00 | 13 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 658 640.00 | | 658 640.00 | 658 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 787 801.00 | 2 700 881.00 | 3 086 920.00 | 5 787 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 564.00 | 197 392.00 | 42 172.00 | 239 564.00 |
BZ Autres créances | 76 557.00 | | 76 557.00 | 76 557.00 |
CF Disponibilités | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 872.00 | 197 392.00 | 142 479.00 | 339 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 673.00 | 2 898 273.00 | 3 229 400.00 | 6 127 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 564.00 | | | 239 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 947.00 | 1 159 807.00 | | 1 179 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 850.00 | 60 140.00 | | 91 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 797.00 | 1 263 947.00 | | 1 315 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 854.00 | 954 127.00 | | 1 080 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 561.00 | 492 584.00 | | 610 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 539.00 | 21 321.00 | | 135 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 001.00 | 65 745.00 | | 64 001.00 |
EA Autres dettes | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 602.00 | 1 533 777.00 | | 1 913 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 400.00 | 2 797 724.00 | | 3 229 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 901.00 | 829 216.00 | | 1 453 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 118.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 145 464.00 | | | 5 145 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 787 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 763 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 121 376.00 | | | 5 121 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526 844.00 | 190 339.00 | 16 302.00 | 2 526 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526 844.00 | 190 339.00 | 16 302.00 | 2 526 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 400.00 | 167 400.00 | | 167 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 539.00 | 135 539.00 | | 135 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 808.00 | 465 808.00 | | 465 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 239 565.00 | | | 239 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 795.00 | 621 093.00 | 459 701.00 | 1 080 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 140.00 | | | 373 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 059.00 | | | 250 059.00 |
VP Divers | 76 557.00 | | | 76 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 536.00 | 76 942.00 | 239 594.00 | 316 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 913 603.00 | 1 453 901.00 | 459 701.00 | 1 913 603.00 |