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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 400.00 | 35 707.00 | 3 693.00 | 39 400.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 436.00 | 509 605.00 | 80 830.00 | 590 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 788.00 | 13 648.00 | 5 140.00 | 18 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 535.00 | 558 961.00 | 173 573.00 | 732 535.00 |
BN En cours de production de biens | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 528.00 | | 306 528.00 | 306 528.00 |
BZ Autres créances | 37 207.00 | | 37 207.00 | 37 207.00 |
CF Disponibilités | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 349.00 | | 415 349.00 | 415 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 884.00 | 558 961.00 | 588 923.00 | 1 147 884.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
DL TOTAL (I) | 186 529.00 | | | 186 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 408.00 | | | 103 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 524.00 | | | 121 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 010.00 | | | 138 010.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 393.00 | | | 402 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 923.00 | | | 588 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 486.00 | | | 333 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 188.00 | | 1 286 188.00 | 1 286 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 188.00 | | 1 286 188.00 | 1 286 188.00 |
FM Production stockée | | | 30 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 270.00 | | | 1 335 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 883.00 | | | 1 327 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 702.00 | | 18 832.00 | 713 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 380.00 | | 2 020.00 | 110 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 411.00 | | 16 812.00 | 592 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 107.00 | 46 854.00 | | 512 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 109.00 | 2 598.00 | | 33 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 997.00 | 44 255.00 | | 478 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 524.00 | 121 524.00 | | 121 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 306 528.00 | | | 306 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 408.00 | 34 501.00 | 68 907.00 | 103 408.00 |
VI Groupe et associés | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 200.00 | 345 950.00 | 2 250.00 | 348 200.00 |
VW T.V.A. | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 393.00 | 333 486.00 | 68 907.00 | 402 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
ST Autres comptes | 119 968.00 | | | 119 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 281 450.00 | | | 281 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 878.00 | | | 236 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 651.00 | | | 109 651.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 731.00 | | | 454 731.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |