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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 207.00 | 601 900.00 | 189 306.00 | 791 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 570.00 | 20 512.00 | 7 058.00 | 27 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 640.00 | 664 283.00 | 279 357.00 | 943 640.00 |
BN En cours de production de biens | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 912.00 | | 252 912.00 | 252 912.00 |
BZ Autres créances | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
CF Disponibilités | 185 818.00 | | 185 818.00 | 185 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 612.00 | | 496 612.00 | 496 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 252.00 | 664 283.00 | 775 969.00 | 1 440 252.00 |
CU Autres participations | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 150 912.00 | | | 150 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
DL TOTAL (I) | 295 108.00 | | | 295 108.00 |
DP Provisions pour risques | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 438.00 | | | 186 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 254.00 | | | 94 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 084.00 | | | 111 084.00 |
EA Autres dettes | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 506.00 | | | 444 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 969.00 | | | 775 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 932.00 | | | 299 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 510.00 | | 176 030.00 | 768 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 9 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 943 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 870.00 | | | 114 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 199.00 | | 174 578.00 | 644 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | 1 452.00 | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 981.00 | 26 301.00 | | 637 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 762.00 | 108.00 | | 41 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 219.00 | 26 193.00 | | 596 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 700.00 | 17 654.00 | | 18 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 700.00 | 17 654.00 | | 18 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 252 912.00 | 252 912.00 | | 252 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 438.00 | 41 864.00 | 144 574.00 | 186 438.00 |
VI Groupe et associés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 409.00 | 284 059.00 | 1 350.00 | 285 409.00 |
VW T.V.A. | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 506.00 | 299 932.00 | 144 574.00 | 444 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
ST Autres comptes | 111 310.00 | | | 111 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
YT Sous‐traitance | 422 774.00 | | | 422 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 251.00 | | | 237 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 056.00 | | | 138 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 482.00 | | | 566 482.00 |