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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 870.00 | 41 762.00 | 108.00 | 41 870.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 496.00 | 578 785.00 | 39 711.00 | 618 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 703.00 | 17 434.00 | 8 268.00 | 25 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 510.00 | 637 981.00 | 130 528.00 | 768 510.00 |
BN En cours de production de biens | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 679.00 | | 502 679.00 | 502 679.00 |
BZ Autres créances | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
CF Disponibilités | 218 892.00 | | 218 892.00 | 218 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 214.00 | | 73 214.00 | 73 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 251.00 | | 857 251.00 | 857 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 762.00 | 637 981.00 | 987 780.00 | 1 625 762.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 111.00 | | | 75 111.00 |
DL TOTAL (I) | 291 712.00 | | | 291 712.00 |
DP Provisions pour risques | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 685.00 | | | 199 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 515.00 | | | 202 515.00 |
EA Autres dettes | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 368.00 | | | 677 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 780.00 | | | 987 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 253.00 | | | 659 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FG Production vendue services | 1 449 069.00 | | 1 449 069.00 | 1 449 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 669.00 | | 1 450 669.00 | 1 450 669.00 |
FM Production stockée | | | -7 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 203.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 102.00 | | | 1 445 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 991.00 | | | 1 369 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 111.00 | | | 75 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 120.00 | | 29 389.00 | 739 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 400.00 | | 2 470.00 | 112 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 279.00 | | 26 919.00 | 617 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 778.00 | 23 203.00 | | 614 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 400.00 | 2 361.00 | | 39 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 377.00 | 20 841.00 | | 575 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 685.00 | 199 685.00 | | 199 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 502 679.00 | 502 679.00 | | 502 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VB T. V. A. | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 646.00 | 6 532.00 | 18 114.00 | 24 646.00 |
VI Groupe et associés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 218.00 | | | 20 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 275.00 | 617 375.00 | 900.00 | 618 275.00 |
VW T.V.A. | 121 518.00 | 121 518.00 | | 121 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 368.00 | 659 253.00 | 18 114.00 | 677 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
ST Autres comptes | 121 681.00 | | | 121 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
YT Sous‐traitance | 338 695.00 | | | 338 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 228.00 | | | 328 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 338.00 | | | 128 338.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 393.00 | | | 511 393.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |