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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 067.00 | 538 685.00 | 58 381.00 | 597 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 788.00 | 14 600.00 | 4 187.00 | 18 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 046.00 | 592 686.00 | 146 359.00 | 739 046.00 |
BN En cours de production de biens | 25 828.00 | | 25 828.00 | 25 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 338.00 | | 287 338.00 | 287 338.00 |
BZ Autres créances | 26 495.00 | | 26 495.00 | 26 495.00 |
CF Disponibilités | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 818.00 | | 374 818.00 | 374 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 865.00 | 592 686.00 | 521 178.00 | 1 113 865.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
DL TOTAL (I) | 250 108.00 | | | 250 108.00 |
DP Provisions pour risques | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 407.00 | | | 72 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 496.00 | | | 120 496.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 370.00 | | | 252 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 178.00 | | | 521 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 622.00 | | | 237 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 454.00 | | 1 275 454.00 | 1 275 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 454.00 | | 1 275 454.00 | 1 275 454.00 |
FM Production stockée | | | -4 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 725.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 935.00 | | | -18 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 422.00 | | | 1 278 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 844.00 | | | 1 174 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 535.00 | | 6 631.00 | 732 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 10 790.00 | 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120.00 | | 739 046.00 | 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 224.00 | | 6 631.00 | 609 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 961.00 | 33 725.00 | | 558 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 707.00 | 3 693.00 | | 35 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 253.00 | 30 032.00 | | 523 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 287 338.00 | | | 287 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 415.00 | 19 667.00 | 14 747.00 | 34 415.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 992.00 | | | 68 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 300.00 | 316 050.00 | 2 250.00 | 318 300.00 |
VW T.V.A. | 49 165.00 | 49 165.00 | | 49 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 370.00 | 237 622.00 | 14 747.00 | 252 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
ST Autres comptes | 109 289.00 | | | 109 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YT Sous‐traitance | 278 452.00 | | | 278 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 058.00 | | | 231 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 013.00 | | | 97 013.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 278.00 | | | 442 278.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |