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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 859.00 | 32 844.00 | 4 014.00 | 36 859.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 820.00 | 643 322.00 | 176 498.00 | 819 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 018.00 | 21 150.00 | 3 867.00 | 25 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 690.00 | 697 317.00 | 267 372.00 | 964 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 296.00 | | 22 296.00 | 22 296.00 |
BN En cours de production de biens | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 542.00 | | 348 542.00 | 348 542.00 |
BZ Autres créances | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
CF Disponibilités | 79 615.00 | | 79 615.00 | 79 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 735.00 | | 548 735.00 | 548 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 426.00 | 697 317.00 | 816 108.00 | 1 513 426.00 |
CU Autres participations | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 154 308.00 | | | 154 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 912.00 | | | -16 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
DL TOTAL (I) | 309 334.00 | | | 309 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 813.00 | | | 200 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 913.00 | | | 109 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 443.00 | | | 148 443.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 774.00 | | | 506 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 108.00 | | | 816 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 158.00 | | | 361 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 640.00 | | 34 522.00 | 943 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 472.00 | 964 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 920.00 | 109 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 552.00 | 844 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 870.00 | | 5 909.00 | 114 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 777.00 | | 28 613.00 | 818 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 283.00 | 46 507.00 | 13 472.00 | 664 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 870.00 | 1 894.00 | 10 920.00 | 41 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 412.00 | 44 612.00 | 2 552.00 | 622 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 913.00 | 109 913.00 | | 109 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 348 542.00 | 348 542.00 | | 348 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 813.00 | 55 197.00 | 145 616.00 | 200 813.00 |
VI Groupe et associés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
VP Divers | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 802.00 | 403 802.00 | | 403 802.00 |
VW T.V.A. | 80 905.00 | 80 905.00 | | 80 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 774.00 | 361 158.00 | 145 616.00 | 506 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
ST Autres comptes | 134 285.00 | | | 134 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
YT Sous‐traitance | 221 664.00 | | | 221 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 460.00 | | | 259 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 989.00 | | | 113 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 902.00 | | | 410 902.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |