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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 067.00 | 560 119.00 | 36 948.00 | 597 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 212.00 | 15 258.00 | 4 953.00 | 20 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 120.00 | 614 778.00 | 124 342.00 | 739 120.00 |
BN En cours de production de biens | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 167.00 | | 315 167.00 | 315 167.00 |
BZ Autres créances | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
CF Disponibilités | 77 405.00 | | 77 405.00 | 77 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 019.00 | | 460 019.00 | 460 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 139.00 | 614 778.00 | 584 361.00 | 1 199 139.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
DL TOTAL (I) | 246 601.00 | | | 246 601.00 |
DP Provisions pour risques | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 701.00 | | | 93 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 511.00 | | | 137 511.00 |
EA Autres dettes | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 060.00 | | | 319 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 361.00 | | | 584 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 424.00 | | | 294 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 236.00 | | 1 173 236.00 | 1 173 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 236.00 | | 1 173 236.00 | 1 173 236.00 |
FM Production stockée | | | 2 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 091.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 881.00 | | | 1 186 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 388.00 | | | 1 130 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 046.00 | | 1 424.00 | 739 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 9 440.00 | 1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350.00 | | 739 120.00 | 1 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 855.00 | | 1 424.00 | 615 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 686.00 | 22 091.00 | | 592 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 286.00 | 22 091.00 | | 553 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 701.00 | 93 701.00 | | 93 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 315 167.00 | 315 167.00 | | 315 167.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 884.00 | 20 247.00 | 24 636.00 | 44 884.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 995.00 | 354 095.00 | 900.00 | 354 995.00 |
VW T.V.A. | 60 854.00 | 60 854.00 | | 60 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 060.00 | 294 424.00 | 24 636.00 | 319 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
ST Autres comptes | 102 803.00 | | | 102 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YT Sous‐traitance | 167 381.00 | | | 167 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 698.00 | | | 227 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 597.00 | | | 323 597.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |