| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 914.00 | 22 139.00 | 775.00 | 22 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806 021.00 | 406 021.00 | 400 000.00 | 806 021.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 408 861.00 | 591 139.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 684.00 | 82 329.00 | 30 355.00 | 112 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 723.00 | 233 960.00 | 50 763.00 | 284 723.00 |
BF Prêts | 357 874.00 | 357 874.00 | | 357 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 216.00 | 1 511 184.00 | 1 073 032.00 | 2 584 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 417.00 | | 79 417.00 | 79 417.00 |
BZ Autres créances | 13 830.00 | 1 500.00 | 12 330.00 | 13 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 63 462.00 | | 63 462.00 | 63 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 943.00 | | 20 943.00 | 20 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 653.00 | 1 500.00 | 246 153.00 | 247 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 869.00 | 1 512 684.00 | 1 319 185.00 | 2 831 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 200.00 | | | 193 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
DG Autres réserves | 685 807.00 | | | 685 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 717.00 | | | 1 008 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 545.00 | | | 202 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
EA Autres dettes | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 856.00 | | | 296 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 185.00 | | | 1 319 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 922.00 | | | 164 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 366.00 | 3 245.00 | | 10 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 366.00 | 3 245.00 | | 10 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 190.00 | 114 190.00 | | 114 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 856.00 | 164 922.00 | 131 935.00 | 296 856.00 |