| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806 021.00 | 406 021.00 | 400 000.00 | 806 021.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 544 084.00 | 455 916.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 388.00 | 161 785.00 | 30 603.00 | 192 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 879.00 | 305 090.00 | 40 789.00 | 345 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 201.00 | 1 439 894.00 | 927 308.00 | 2 367 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 276.00 | | 97 276.00 | 97 276.00 |
BZ Autres créances | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CF Disponibilités | 168 599.00 | | 168 599.00 | 168 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 496.00 | | 275 496.00 | 275 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 697.00 | 1 439 894.00 | 1 202 804.00 | 2 642 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DG Autres réserves | 567 353.00 | | | 567 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 134.00 | | | -4 134.00 |
DL TOTAL (I) | 770 285.00 | | | 770 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 176.00 | | | 121 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 176.00 | | | 121 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 403.00 | | | 164 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 736.00 | | | 61 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 542.00 | | | 69 542.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 343.00 | | | 311 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 804.00 | | | 1 202 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 632.00 | | | 159 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 614.00 | 62 280.00 | | 1 377 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 934.00 | | | 428 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 679.00 | 62 280.00 | | 948 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 442.00 | 1 734.00 | | 119 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 442.00 | 1 734.00 | | 119 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 403.00 | 12 692.00 | 151 711.00 | 164 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 343.00 | 159 632.00 | 151 711.00 | 311 343.00 |