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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 582.00 | 11 979.00 | 1 603.00 | 13 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806 021.00 | 406 021.00 | 400 000.00 | 806 021.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 576 814.00 | 423 186.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 879.00 | 75 192.00 | 4 687.00 | 79 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 412.00 | 70 361.00 | 46 051.00 | 116 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 893.00 | 1 140 366.00 | 875 527.00 | 2 015 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 795.00 | | 68 795.00 | 68 795.00 |
BZ Autres créances | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CF Disponibilités | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 675.00 | | 141 675.00 | 141 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 568.00 | 1 140 366.00 | 1 017 203.00 | 2 157 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DG Autres réserves | 563 219.00 | | | 563 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
DL TOTAL (I) | 800 089.00 | | | 800 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 205.00 | | | 66 205.00 |
EA Autres dettes | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 145.00 | | | 193 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 203.00 | | | 1 017 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 145.00 | | | 193 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 461 056.00 | | 2 461 056.00 | 2 461 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 056.00 | | 2 461 056.00 | 2 461 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 703.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | | | 348.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 025.00 | | | 115 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 789.00 | | | 100 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 576 440.00 | | | 2 576 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 638.00 | | | 2 546 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 201.00 | | 21 212.00 | 2 367 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 521.00 | 2 015 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 127.00 | 819 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 393.00 | 1 196 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 934.00 | | 1 795.00 | 828 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 267.00 | | 19 417.00 | 1 538 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 873.00 | 62 703.00 | 362 231.00 | 1 033 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 914.00 | 192.00 | 11 127.00 | 22 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 959.00 | 62 511.00 | 351 103.00 | 1 010 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 176.00 | 2 795.00 | 100 000.00 | 121 176.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 406 021.00 | | | 406 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 021.00 | | | 406 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 197.00 | 2 795.00 | 100 000.00 | 527 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 795.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
UX Autres créances clients | 68 795.00 | 68 795.00 | | 68 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 543.00 | 58 543.00 | | 58 543.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 860.00 | | | 105 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 145.00 | 193 145.00 | | 193 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 787.00 | | | 97 787.00 |
ST Autres comptes | 273 220.00 | | | 273 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 619.00 | | | 463 619.00 |