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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806 021.00 | 406 021.00 | 400 000.00 | 806 021.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 511 355.00 | 488 645.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 488.00 | 143 026.00 | 47 461.00 | 190 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 808.00 | 294 298.00 | 17 510.00 | 311 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 231.00 | 1 377 614.00 | 953 617.00 | 2 331 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 238.00 | | 61 238.00 | 61 238.00 |
BZ Autres créances | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CF Disponibilités | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 564.00 | | 113 564.00 | 113 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 794.00 | 1 377 614.00 | 1 067 181.00 | 2 444 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DG Autres réserves | 628 204.00 | | | 628 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 851.00 | | | -60 851.00 |
DL TOTAL (I) | 774 419.00 | | | 774 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 442.00 | | | 119 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 442.00 | | | 119 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 837.00 | | | 66 837.00 |
EA Autres dettes | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 320.00 | | | 173 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 181.00 | | | 1 067 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 917.00 | | | 148 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 648.00 | 73 966.00 | | 1 303 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 934.00 | | | 428 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 714.00 | 73 966.00 | | 874 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 177.00 | 102 265.00 | | 17 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 177.00 | 102 265.00 | | 17 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 320.00 | 173 320.00 | | 173 320.00 |