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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806 021.00 | 406 021.00 | 400 000.00 | 806 021.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 478 625.00 | 521 375.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 688.00 | 119 386.00 | 66 301.00 | 185 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 729.00 | 276 702.00 | 30 027.00 | 306 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 351.00 | 1 303 648.00 | 1 017 703.00 | 2 321 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 649.00 | | 70 649.00 | 70 649.00 |
BZ Autres créances | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CF Disponibilités | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 218.00 | | 134 218.00 | 134 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 570.00 | 1 303 648.00 | 1 151 922.00 | 2 455 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DG Autres réserves | 760 115.00 | | | 760 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 830.00 | | | -40 830.00 |
DL TOTAL (I) | 926 350.00 | | | 926 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 903.00 | | | 109 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
EA Autres dettes | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 395.00 | | | 208 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 922.00 | | | 1 151 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 385.00 | | | 171 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 159.00 | 1 018.00 | | 16 159.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 659.00 | 1 018.00 | 1 500.00 | 17 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 903.00 | 72 893.00 | 37 010.00 | 109 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 270.00 | 114 270.00 | | 14 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 395.00 | 171 385.00 | 37 010.00 | 208 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |