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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806 021.00 | 406 021.00 | 400 000.00 | 806 021.00 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 445 896.00 | 554 104.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 688.00 | 95 871.00 | 89 817.00 | 185 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 458.00 | 255 687.00 | 39 771.00 | 295 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357 874.00 | 357 874.00 | | 357 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 954.00 | 1 584 261.00 | 1 083 693.00 | 2 667 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 686.00 | | 55 686.00 | 55 686.00 |
BZ Autres créances | 77 235.00 | 1 500.00 | 75 735.00 | 77 235.00 |
CF Disponibilités | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 779.00 | 1 500.00 | 191 279.00 | 192 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 734.00 | 1 585 761.00 | 1 274 972.00 | 2 860 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DG Autres réserves | 731 397.00 | | | 731 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
DL TOTAL (I) | 967 180.00 | | | 967 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 902.00 | | | 193 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
EA Autres dettes | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 633.00 | | | 291 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 972.00 | | | 1 274 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 730.00 | | | 181 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 611.00 | 2 548.00 | | 13 611.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 111.00 | 2 548.00 | | 15 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 902.00 | 83 999.00 | 109 903.00 | 193 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 809.00 | 150 809.00 | | 150 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 633.00 | 181 730.00 | 109 903.00 | 291 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |