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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 433.00 | 78 077.00 | 27 356.00 | 105 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 752.00 | 74 274.00 | 38 478.00 | 112 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 999.00 | 157 164.00 | 175 835.00 | 332 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 008.00 | | 227 008.00 | 227 008.00 |
BZ Autres créances | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
CF Disponibilités | 140 515.00 | | 140 515.00 | 140 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 807.00 | | 424 807.00 | 424 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 806.00 | 157 164.00 | 600 642.00 | 757 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 38 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 3 800.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 154 251.00 | 146 065.00 | | 154 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 303.00 | 49 386.00 | | 106 303.00 |
DL TOTAL (I) | 337 553.00 | 237 251.00 | | 337 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 859.00 | 10 954.00 | | 7 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 932.00 | 51 787.00 | | 40 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 972.00 | 9 612.00 | | 8 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 326.00 | 166 569.00 | | 205 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 089.00 | 238 922.00 | | 263 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 642.00 | 476 173.00 | | 600 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 089.00 | 238 922.00 | | 263 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 258.00 | | 39 910.00 | 317 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 169.00 | 332 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 169.00 | 218 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 813.00 | | | 114 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 446.00 | | 39 910.00 | 202 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 679.00 | 37 654.00 | 24 169.00 | 143 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 867.00 | 37 654.00 | 24 169.00 | 138 867.00 |