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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 253.00 | 157 032.00 | 15 221.00 | 172 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 358.00 | 99 163.00 | 29 195.00 | 128 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 424.00 | 261 008.00 | 154 416.00 | 415 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 685.00 | 255.00 | 317 430.00 | 317 685.00 |
BZ Autres créances | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CF Disponibilités | 598 167.00 | | 598 167.00 | 598 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 565.00 | 255.00 | 936 309.00 | 936 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 988.00 | 261 263.00 | 1 090 725.00 | 1 351 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 542 624.00 | 424 105.00 | | 542 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 608.00 | 129 519.00 | | 155 608.00 |
DL TOTAL (I) | 775 231.00 | 630 624.00 | | 775 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 892.00 | 71 604.00 | | 64 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 464.00 | 13 276.00 | | 18 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 138.00 | 255 381.00 | | 232 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 494.00 | 340 261.00 | | 315 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 725.00 | 970 885.00 | | 1 090 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 494.00 | 340 261.00 | | 315 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 814.00 | | 26 610.00 | 388 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 813.00 | | | 114 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 002.00 | | 26 610.00 | 274 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 042.00 | 31 966.00 | | 229 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 229.00 | 31 966.00 | | 224 229.00 |