| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 955.00 | 139 358.00 | 18 597.00 | 157 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 046.00 | 84 871.00 | 31 175.00 | 116 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 814.00 | 229 042.00 | 159 772.00 | 388 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 034.00 | | 304 034.00 | 304 034.00 |
BZ Autres créances | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CF Disponibilités | 491 746.00 | | 491 746.00 | 491 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 112.00 | | 811 112.00 | 811 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 926.00 | 229 042.00 | 970 885.00 | 1 199 926.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 424 105.00 | 332 508.00 | | 424 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 519.00 | 102 597.00 | | 129 519.00 |
DL TOTAL (I) | 630 624.00 | 512 105.00 | | 630 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 604.00 | 68 464.00 | | 71 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 276.00 | 10 247.00 | | 13 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 381.00 | 219 749.00 | | 255 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 261.00 | 298 460.00 | | 340 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 885.00 | 810 565.00 | | 970 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 261.00 | 298 460.00 | | 340 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 174.00 | | 1 939 174.00 | 1 939 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 174.00 | | 1 939 174.00 | 1 939 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 482.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 761.00 | 82 914.00 | | 78 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 167.00 | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | 167.00 | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 4 331.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | 4 331.00 | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 067.00 | -4 164.00 | | -3 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 486.00 | 12 625.00 | | 43 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 820.00 | 1 802 073.00 | | 1 944 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 301.00 | 1 699 476.00 | | 1 815 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 519.00 | 102 597.00 | | 129 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 059.00 | | 28 601.00 | 382 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 846.00 | 388 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 846.00 | 274 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 813.00 | | | 114 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 246.00 | | 28 601.00 | 267 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 023.00 | 34 482.00 | 19 463.00 | 214 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 210.00 | 34 482.00 | 19 463.00 | 209 210.00 |