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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 775.00 | 125 698.00 | 27 077.00 | 152 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 471.00 | 83 512.00 | 30 959.00 | 114 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 059.00 | 214 023.00 | 168 036.00 | 382 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 508.00 | | 265 508.00 | 265 508.00 |
BZ Autres créances | 55 123.00 | | 55 123.00 | 55 123.00 |
CF Disponibilités | 311 100.00 | | 311 100.00 | 311 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 530.00 | | 642 530.00 | 642 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 588.00 | 214 023.00 | 810 565.00 | 1 024 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 332 508.00 | 251 553.00 | | 332 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 597.00 | 90 955.00 | | 102 597.00 |
DL TOTAL (I) | 512 105.00 | 419 508.00 | | 512 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 464.00 | 61 837.00 | | 68 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 247.00 | 20 865.00 | | 10 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 749.00 | 211 904.00 | | 219 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 460.00 | 308 042.00 | | 298 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 565.00 | 727 550.00 | | 810 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 460.00 | 308 042.00 | | 298 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 070.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 093.00 | | 26 845.00 | 359 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 879.00 | 382 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 879.00 | 267 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 813.00 | | | 114 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 280.00 | | 26 845.00 | 244 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 414.00 | 34 488.00 | 3 879.00 | 183 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 601.00 | 34 488.00 | 3 879.00 | 178 601.00 |