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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 599.00 | 108 629.00 | 21 970.00 | 130 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 680.00 | 69 972.00 | 43 708.00 | 113 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 092.00 | 183 414.00 | 175 679.00 | 359 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 512.00 | | 310 512.00 | 310 512.00 |
BZ Autres créances | 74 139.00 | | 74 139.00 | 74 139.00 |
CF Disponibilités | 157 883.00 | | 157 883.00 | 157 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 871.00 | | 551 871.00 | 551 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 963.00 | 183 414.00 | 727 550.00 | 910 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 251 553.00 | 154 251.00 | | 251 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 955.00 | 106 303.00 | | 90 955.00 |
DL TOTAL (I) | 419 508.00 | 337 553.00 | | 419 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 436.00 | 7 859.00 | | 13 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 837.00 | 40 932.00 | | 61 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 865.00 | 8 972.00 | | 20 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 904.00 | 205 326.00 | | 211 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 042.00 | 263 089.00 | | 308 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 550.00 | 600 642.00 | | 727 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 042.00 | 263 089.00 | | 308 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 070.00 | 2 444.00 | | 12 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 999.00 | | 47 066.00 | 332 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 973.00 | 359 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 973.00 | 244 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 813.00 | | | 114 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 186.00 | | 47 066.00 | 218 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 164.00 | 47 222.00 | 20 973.00 | 157 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 351.00 | 47 222.00 | 20 973.00 | 152 351.00 |