| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 529.00 | 169 308.00 | 24 222.00 | 193 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 465.00 | 98 726.00 | 29 740.00 | 128 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 807.00 | 272 846.00 | 163 961.00 | 436 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 239.00 | | 321 239.00 | 321 239.00 |
BZ Autres créances | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CF Disponibilités | 778 494.00 | | 778 494.00 | 778 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 504.00 | | 1 117 504.00 | 1 117 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 312.00 | 272 846.00 | 1 281 466.00 | 1 554 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 657 631.00 | 542 624.00 | | 657 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 368.00 | 155 608.00 | | 195 368.00 |
DL TOTAL (I) | 959 999.00 | 775 231.00 | | 959 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 041.00 | 64 892.00 | | 65 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 007.00 | 18 464.00 | | 14 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 378.00 | 232 138.00 | | 242 378.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 466.00 | 315 494.00 | | 321 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 466.00 | 1 090 725.00 | | 1 281 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 466.00 | 315 494.00 | | 321 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 424.00 | | 40 369.00 | 415 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 985.00 | 436 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 985.00 | 321 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 813.00 | | | 114 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 611.00 | | 40 369.00 | 300 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 008.00 | 29 335.00 | 17 497.00 | 261 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 195.00 | 29 335.00 | 17 497.00 | 256 195.00 |