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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 632.00 | 33 855.00 | 25 778.00 | 59 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 210.00 | 10 412.00 | 798.00 | 11 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 853.00 | | 516 853.00 | 516 853.00 |
BF Prêts | 1 711 168.00 | | 1 711 168.00 | 1 711 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 435 365.00 | 126 022.00 | 4 309 343.00 | 4 435 365.00 |
BZ Autres créances | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 569.00 | 7 578.00 | 706 991.00 | 714 569.00 |
CF Disponibilités | 939 291.00 | | 939 291.00 | 939 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 764.00 | 7 578.00 | 1 648 186.00 | 1 655 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 129.00 | 133 600.00 | 5 957 529.00 | 6 091 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 726 251.00 | | | 726 251.00 |
CU Autres participations | 2 131 316.00 | 80 000.00 | 2 051 316.00 | 2 131 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 889 424.00 | 4 889 424.00 | | 4 889 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 340.00 | 368 340.00 | | 368 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 424.00 | 79 417.00 | | 84 424.00 |
DH Report à nouveau | 497 426.00 | 487 852.00 | | 497 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 016.00 | 100 146.00 | | 69 016.00 |
DL TOTAL (I) | 5 908 630.00 | 5 925 179.00 | | 5 908 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 826.00 | 5 990.00 | | 5 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 538.00 | | 9 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 146.00 | 29 266.00 | | 31 146.00 |
EA Autres dettes | 2 902.00 | 2 344.00 | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 900.00 | 47 138.00 | | 48 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 957 529.00 | 5 972 317.00 | | 5 957 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 900.00 | 47 138.00 | | 48 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 924.00 | | 166 924.00 | 166 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 924.00 | | 166 924.00 | 166 924.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 578.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 629.00 | 11 456.00 | | 25 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 372.00 | 279 188.00 | | 255 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 357.00 | 179 042.00 | | 186 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 016.00 | 100 146.00 | | 69 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732 656.00 | | 46 290.00 | 4 732 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 581.00 | 4 362 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 581.00 | 4 435 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660 058.00 | | 46 290.00 | 4 660 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 735.00 | 4 287.00 | | 41 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 735.00 | 4 287.00 | | 41 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 889.00 | 7 578.00 | 5 889.00 | 5 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 889.00 | 7 578.00 | 5 889.00 | 85 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 889.00 | 7 578.00 | 5 889.00 | 85 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 578.00 | 5 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 853.00 | 516 853.00 | | 516 853.00 |
UP Prêts | 1 711 168.00 | 205 968.00 | | 1 711 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 355.00 | 728 155.00 | 1 505 200.00 | 2 233 355.00 |
VW T.V.A. | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |