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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 632.00 | 40 891.00 | 18 741.00 | 59 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 650.00 | 10 882.00 | 768.00 | 11 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 745 264.00 | | 745 264.00 | 745 264.00 |
BF Prêts | 1 015 200.00 | | 1 015 200.00 | 1 015 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397 773.00 | 103 529.00 | 4 294 243.00 | 4 397 773.00 |
BZ Autres créances | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 827 066.00 | | 827 066.00 | 827 066.00 |
CF Disponibilités | 873 875.00 | | 873 875.00 | 873 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 276.00 | | 1 703 276.00 | 1 703 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 049.00 | 103 529.00 | 5 997 520.00 | 6 101 049.00 |
CU Autres participations | 2 560 840.00 | 50 000.00 | 2 510 840.00 | 2 560 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 889 424.00 | 4 889 424.00 | | 4 889 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 340.00 | 368 340.00 | | 368 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 853.00 | 88 246.00 | | 100 853.00 |
DH Report à nouveau | 479 545.00 | 386 692.00 | | 479 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 743.00 | 252 142.00 | | 110 743.00 |
DL TOTAL (I) | 5 948 905.00 | 5 984 845.00 | | 5 948 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 2 728.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | 10 354.00 | | 9 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 488.00 | 17 902.00 | | 36 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 614.00 | 30 984.00 | | 48 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 997 520.00 | 6 015 829.00 | | 5 997 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 614.00 | 30 984.00 | | 48 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 764.00 | | 166 764.00 | 166 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 764.00 | | 166 764.00 | 166 764.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 450.00 | 3 105.00 | | 21 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 511.00 | 407 499.00 | | 285 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 768.00 | 155 356.00 | | 174 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 743.00 | 252 142.00 | | 110 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 248 004.00 | | 310 721.00 | 4 248 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 952.00 | 4 324 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 952.00 | 4 397 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 038.00 | | | 73 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174 966.00 | | 310 721.00 | 4 174 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 582.00 | 2 947.00 | 53 529.00 | 50 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 582.00 | 2 947.00 | 53 529.00 | 50 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 830.00 | | 5 830.00 | 55 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 830.00 | | 5 830.00 | 55 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 745 264.00 | 745 264.00 | | 745 264.00 |
UP Prêts | 1 015 200.00 | 1 015 200.00 | | 1 015 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 229.00 | 1 766 229.00 | | 1 766 229.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |