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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 632.00 | 38 585.00 | 21 047.00 | 59 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 650.00 | 10 241.00 | 1 410.00 | 11 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 496.00 | | 485 496.00 | 485 496.00 |
BF Prêts | 1 155 200.00 | | 1 155 200.00 | 1 155 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 248 004.00 | 100 582.00 | 4 147 422.00 | 4 248 004.00 |
BZ Autres créances | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867 189.00 | 5 830.00 | 861 359.00 | 867 189.00 |
CF Disponibilités | 997 716.00 | | 997 716.00 | 997 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 237.00 | 5 830.00 | 1 868 407.00 | 1 874 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 122 241.00 | 106 412.00 | 6 015 829.00 | 6 122 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588 926.00 | | | 588 926.00 |
CU Autres participations | 2 530 840.00 | 50 000.00 | 2 480 840.00 | 2 530 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 889 424.00 | 4 889 424.00 | | 4 889 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 340.00 | 368 340.00 | | 368 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 246.00 | 87 875.00 | | 88 246.00 |
DH Report à nouveau | 386 692.00 | 477 426.00 | | 386 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 142.00 | 7 426.00 | | 252 142.00 |
DL TOTAL (I) | 5 984 845.00 | 5 830 491.00 | | 5 984 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728.00 | 5 662.00 | | 2 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 9 217.00 | | 10 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 902.00 | 16 651.00 | | 17 902.00 |
EA Autres dettes | | 2 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 984.00 | 34 251.00 | | 30 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 829.00 | 5 864 743.00 | | 6 015 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 984.00 | 34 251.00 | | 30 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 764.00 | | 166 764.00 | 166 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 764.00 | | 166 764.00 | 166 764.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 276.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 6 943.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 499.00 | 254 898.00 | | 407 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 356.00 | 247 471.00 | | 155 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 142.00 | 7 426.00 | | 252 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 319 680.00 | | 30 910.00 | 4 319 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 102.00 | 4 174 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 586.00 | 4 248 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 484.00 | 73 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 598.00 | | 1 925.00 | 72 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247 082.00 | | 28 986.00 | 4 247 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 789.00 | 3 276.00 | 1 484.00 | 48 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 789.00 | 3 276.00 | 1 484.00 | 48 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 5 830.00 | 130 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 5 830.00 | 130 000.00 | 180 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 830.00 | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 485 496.00 | 485 496.00 | | 485 496.00 |
UP Prêts | 1 155 200.00 | 100 000.00 | | 1 155 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 458.00 | 598 258.00 | 1 055 200.00 | 1 653 458.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |