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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 152 014.00 | | 152 014.00 | 152 014.00 |
AP Constructions | 40 258.00 | 15 853.00 | 24 404.00 | 40 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 429.00 | 409 115.00 | 231 314.00 | 640 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 281.00 | 44 792.00 | 1 488.00 | 46 281.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 356.00 | 471 379.00 | 458 977.00 | 930 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
BT Marchandises | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 962.00 | 47 856.00 | 106 106.00 | 153 962.00 |
BZ Autres créances | 243 458.00 | | 243 458.00 | 243 458.00 |
CF Disponibilités | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 216.00 | 47 856.00 | 427 360.00 | 475 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 572.00 | 519 235.00 | 886 337.00 | 1 405 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 488.00 | 666 496.00 | | 1 271 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -851 882.00 | -586 545.00 | | -851 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 703.00 | -265 337.00 | | -248 703.00 |
DL TOTAL (I) | 193 903.00 | -162 386.00 | | 193 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 532.00 | 5 948.00 | | 219 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 306.00 | 646 054.00 | | 303 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 730.00 | 62 940.00 | | 66 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 094.00 | 72 709.00 | | 81 094.00 |
EA Autres dettes | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 434.00 | 809 424.00 | | 692 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 337.00 | 647 038.00 | | 886 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 434.00 | 809 424.00 | | 692 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 812.00 | | 456 812.00 | 456 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 812.00 | | 456 812.00 | 456 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 817.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128.00 | 3 416.00 | | 3 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128.00 | 3 416.00 | | 3 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 4 940.00 | | 2 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | 4 940.00 | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | -1 524.00 | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 942.00 | -15 975.00 | | -19 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 364.00 | 500 239.00 | | 468 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 067.00 | 765 576.00 | | 717 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 703.00 | -265 337.00 | | -248 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 670.00 | | 93 671.00 | 838 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 985.00 | 29 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 985.00 | 930 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 633.00 | | | 153 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 296.00 | | 93 671.00 | 653 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 588.00 | 95 791.00 | | 375 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 969.00 | 95 791.00 | | 373 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 039.00 | 18 817.00 | | 29 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 039.00 | 18 817.00 | | 29 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 039.00 | 18 817.00 | | 29 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 730.00 | 66 730.00 | | 66 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
UX Autres créances clients | 106 106.00 | | | 106 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 856.00 | | | 47 856.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 532.00 | 219 532.00 | | 219 532.00 |
VI Groupe et associés | 292 923.00 | 292 923.00 | | 292 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 623.00 | | | 197 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 176.00 | 427 176.00 | | 427 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 434.00 | 692 434.00 | | 692 434.00 |