| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 152 014.00 | | 152 014.00 | 152 014.00 |
AP Constructions | 45 053.00 | 35 511.00 | 9 541.00 | 45 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 746.00 | 621 597.00 | 311 149.00 | 932 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 668.00 | 86 381.00 | 44 287.00 | 130 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 941.00 | 745 108.00 | 521 834.00 | 1 266 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
BT Marchandises | 109 790.00 | | 109 790.00 | 109 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 960.00 | 154 033.00 | 89 927.00 | 243 960.00 |
BZ Autres créances | 541 660.00 | | 541 660.00 | 541 660.00 |
CF Disponibilités | 59 858.00 | | 59 858.00 | 59 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 550.00 | 154 033.00 | 860 518.00 | 1 014 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 491.00 | 899 140.00 | 1 382 351.00 | 2 281 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 764.00 | 461.00 | | -274 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 784.00 | -275 225.00 | | -271 784.00 |
DL TOTAL (I) | -383 548.00 | -111 764.00 | | -383 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 614.00 | 691 186.00 | | 562 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 622.00 | 921 965.00 | | 1 000 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 753.00 | 71 870.00 | | 61 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 823.00 | 99 281.00 | | 86 823.00 |
EA Autres dettes | 53 883.00 | 25 334.00 | | 53 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 900.00 | 1 809 840.00 | | 1 765 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 351.00 | 1 698 076.00 | | 1 382 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 204.00 | 1 524 600.00 | | 1 557 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 229.00 | | 500 229.00 | 500 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 229.00 | | 500 229.00 | 500 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 815.00 | -653.00 | | 18 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 117.00 | 485 940.00 | | 587 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 901.00 | 761 164.00 | | 858 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 784.00 | -275 225.00 | | -271 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 696.00 | | 27 247.00 | 1 621 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 002.00 | 1 266 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 002.00 | 1 108 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 633.00 | | | 153 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 012.00 | | 26 456.00 | 1 464 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052.00 | | 791.00 | 4 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 148.00 | 120 162.00 | 382 202.00 | 1 007 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 529.00 | 120 162.00 | 382 202.00 | 1 005 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 553.00 | 41 386.00 | 42 906.00 | 155 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 553.00 | 41 386.00 | 42 906.00 | 155 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 553.00 | 41 386.00 | 42 906.00 | 155 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 386.00 | 42 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UX Autres créances clients | 89 927.00 | 89 927.00 | | 89 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 033.00 | 154 033.00 | | 154 033.00 |
VC Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 647.00 | 6 951.00 | 208 696.00 | 215 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 967.00 | 346 967.00 | | 346 967.00 |
VI Groupe et associés | 982 174.00 | 982 174.00 | | 982 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 367.00 | | | 848 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 723.00 | | | 983 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
VP Divers | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 110.00 | 469 110.00 | | 469 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 368.00 | 791 368.00 | | 791 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 695.00 | 1 556 999.00 | 208 696.00 | 1 765 695.00 |