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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 152 014.00 | | 152 014.00 | 152 014.00 |
AP Constructions | 45 053.00 | 29 119.00 | 15 933.00 | 45 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 447.00 | 766 446.00 | 470 002.00 | 1 236 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 947.00 | 59 520.00 | 53 427.00 | 112 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 950.00 | 856 704.00 | 694 245.00 | 1 550 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 680.00 | | 44 680.00 | 44 680.00 |
BT Marchandises | 119 498.00 | | 119 498.00 | 119 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 508.00 | 130 411.00 | 117 097.00 | 247 508.00 |
BZ Autres créances | 814 122.00 | | 814 122.00 | 814 122.00 |
CF Disponibilités | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 209.00 | 130 411.00 | 1 146 799.00 | 1 277 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 159.00 | 987 115.00 | 1 841 044.00 | 2 828 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 945.00 | -96 416.00 | | -497 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 594.00 | -401 529.00 | | -561 594.00 |
DL TOTAL (I) | -836 539.00 | -274 945.00 | | -836 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 951.00 | 661 362.00 | | 794 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656 400.00 | 594 998.00 | | 1 656 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 209.00 | 255 681.00 | | 141 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 818.00 | 79 908.00 | | 84 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 243 517.00 | | |
EA Autres dettes | | 32 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 677 583.00 | 1 867 802.00 | | 2 677 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 044.00 | 1 592 857.00 | | 1 841 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 656 400.00 | | | 1 656 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 099.00 | | 380 870.00 | 1 196 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 019.00 | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 019.00 | 1 550 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 633.00 | | | 153 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 577.00 | | 380 870.00 | 1 013 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 307.00 | 132 397.00 | | 724 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 688.00 | 132 397.00 | | 722 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 114 604.00 | 15 807.00 | | 114 604.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 065 170.00 | | | 1 065 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 158 505.00 | 158 505.00 | | 158 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 002.00 | 89 002.00 | | 89 002.00 |
VC Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 527.00 | 748 527.00 | | 748 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 170.00 | 1 062 300.00 | 2 870.00 | 1 065 170.00 |