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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 152 014.00 | | 152 014.00 | 152 014.00 |
AP Constructions | 45 053.00 | 32 315.00 | 12 737.00 | 45 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 791.00 | 903 987.00 | 388 805.00 | 1 292 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 168.00 | 69 227.00 | 56 941.00 | 126 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 696.00 | 1 007 148.00 | 614 549.00 | 1 621 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
BT Marchandises | 119 498.00 | | 119 498.00 | 119 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 494.00 | 155 553.00 | 126 941.00 | 282 494.00 |
BZ Autres créances | 745 357.00 | | 745 357.00 | 745 357.00 |
CF Disponibilités | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 080.00 | 155 553.00 | 1 083 527.00 | 1 239 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 777.00 | 1 162 701.00 | 1 698 076.00 | 2 860 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 200 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 461.00 | -497 945.00 | | 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 225.00 | -561 594.00 | | -275 225.00 |
DL TOTAL (I) | -111 764.00 | -836 539.00 | | -111 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 186.00 | 794 951.00 | | 691 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 965.00 | 1 656 400.00 | | 921 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 870.00 | 141 209.00 | | 71 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 281.00 | 84 818.00 | | 99 281.00 |
EA Autres dettes | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 840.00 | 2 677 583.00 | | 1 809 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 076.00 | 1 841 044.00 | | 1 698 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 600.00 | 2 354 500.00 | | 1 524 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 711.00 | | 438 711.00 | 438 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 711.00 | | 438 711.00 | 438 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 42 427.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 42 427.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -10 092.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 940.00 | 525 646.00 | | 485 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 164.00 | 1 087 240.00 | | 761 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 225.00 | -561 594.00 | | -275 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 950.00 | | 98 514.00 | 1 550 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 768.00 | 4 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 768.00 | 1 621 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 633.00 | | | 153 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 446.00 | | 69 565.00 | 1 394 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | 28 949.00 | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 704.00 | 150 444.00 | 1.00 | 856 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 085.00 | 150 444.00 | 1.00 | 855 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 411.00 | 25 142.00 | | 130 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 411.00 | 25 142.00 | | 130 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 411.00 | 25 142.00 | | 130 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 016.00 | 52 016.00 | | 52 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 168 349.00 | 168 349.00 | | 168 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 145.00 | 114 145.00 | | 114 145.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 291.00 | 51.00 | 285 240.00 | 285 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 895.00 | 405 895.00 | | 405 895.00 |
VI Groupe et associés | 903 632.00 | 903 632.00 | | 903 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 986 039.00 | | | 986 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074 672.00 | | | 1 074 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
VP Divers | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 350.00 | 661 350.00 | | 661 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 572.00 | 1 032 572.00 | | 1 032 572.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 635.00 | 1 524 395.00 | 285 240.00 | 1 809 635.00 |