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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 152 014.00 | | 152 014.00 | 152 014.00 |
AP Constructions | 40 258.00 | 19 088.00 | 21 170.00 | 40 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 696.00 | 497 489.00 | 227 206.00 | 724 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 281.00 | 45 465.00 | 816.00 | 46 281.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 444.00 | 563 661.00 | 450 783.00 | 1 014 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 840.00 | | 43 840.00 | 43 840.00 |
BT Marchandises | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 324.00 | | 32 324.00 | 32 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 119.00 | 62 856.00 | 163 264.00 | 226 119.00 |
BZ Autres créances | 226 967.00 | | 226 967.00 | 226 967.00 |
CF Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 865.00 | 62 856.00 | 491 010.00 | 553 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 309.00 | 626 517.00 | 941 793.00 | 1 568 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 271 488.00 | 1 271 488.00 | | 1 271 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 100 585.00 | -851 882.00 | | -1 100 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 318.00 | -248 703.00 | | -267 318.00 |
DL TOTAL (I) | -73 415.00 | 193 903.00 | | -73 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 250.00 | 219 532.00 | | 214 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 087.00 | 303 306.00 | | 614 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 416.00 | 66 730.00 | | 77 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 682.00 | 81 094.00 | | 87 682.00 |
EA Autres dettes | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 208.00 | 692 434.00 | | 1 015 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 793.00 | 886 337.00 | | 941 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614 087.00 | | | 614 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 356.00 | | 84 267.00 | 930 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 29 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 1 014 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 633.00 | | | 153 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 967.00 | | 84 267.00 | 746 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 379.00 | 92 282.00 | | 471 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 760.00 | 92 282.00 | | 469 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 856.00 | 15 000.00 | | 47 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 856.00 | 15 000.00 | | 47 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 856.00 | 15 000.00 | | 47 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
UX Autres créances clients | 178 263.00 | 178 263.00 | | 178 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 250.00 | 214 250.00 | | 214 250.00 |
VI Groupe et associés | 601 904.00 | 601 904.00 | | 601 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 354.00 | 171 354.00 | | 171 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 333.00 | 483 333.00 | | 483 333.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 208.00 | 1 015 208.00 | | 1 015 208.00 |