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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 152 014.00 | | 152 014.00 | 152 014.00 |
AP Constructions | 45 053.00 | 25 462.00 | 19 590.00 | 45 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 934.00 | 650 902.00 | 269 032.00 | 919 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 590.00 | 46 324.00 | 2 266.00 | 48 590.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 099.00 | 724 307.00 | 471 791.00 | 1 196 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
BT Marchandises | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 392.00 | 114 604.00 | 122 788.00 | 237 392.00 |
BZ Autres créances | 835 027.00 | | 835 027.00 | 835 027.00 |
CF Disponibilités | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 669.00 | 114 604.00 | 1 121 065.00 | 1 235 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 768.00 | 838 911.00 | 1 592 857.00 | 2 431 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 271 488.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 416.00 | -1 100 585.00 | | -96 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 529.00 | -267 318.00 | | -401 529.00 |
DL TOTAL (I) | -274 945.00 | -73 415.00 | | -274 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 362.00 | 214 250.00 | | 661 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 998.00 | 614 087.00 | | 594 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 681.00 | 77 416.00 | | 255 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 908.00 | 87 682.00 | | 79 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 517.00 | | | 243 517.00 |
EA Autres dettes | 32 335.00 | 21 773.00 | | 32 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 802.00 | 1 015 208.00 | | 1 867 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 857.00 | 941 793.00 | | 1 592 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594 998.00 | | | 594 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 444.00 | | 202 343.00 | 1 014 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 28 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 688.00 | 1 196 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 013 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 633.00 | | | 153 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 234.00 | | 202 343.00 | 831 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 661.00 | 160 646.00 | | 563 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 042.00 | 160 646.00 | | 562 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 856.00 | 51 748.00 | | 62 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 856.00 | 51 748.00 | | 62 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 856.00 | 51 748.00 | | 62 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 681.00 | 255 681.00 | | 255 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 517.00 | 243 517.00 | | 243 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 889.00 | | 28 889.00 | 28 889.00 |
UX Autres créances clients | 137 698.00 | 137 698.00 | | 137 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 694.00 | 99 694.00 | | 99 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 849.00 | 191 849.00 | | 191 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 514.00 | 469 514.00 | | 469 514.00 |
VI Groupe et associés | 581 957.00 | 581 957.00 | | 581 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 768.00 | 773 768.00 | | 773 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 977.00 | 1 073 088.00 | 28 889.00 | 1 101 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 802.00 | 1 867 802.00 | | 1 867 802.00 |