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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 926.00 | 241.00 | 1 167.00 |
040 Immobilisations financières | 539 007.00 | | 539 007.00 | 539 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 173.00 | 926.00 | 539 247.00 | 540 173.00 |
072 Créances – Autres | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 004 019.00 | | 1 004 019.00 | 1 004 019.00 |
084 Disponibilités | 117 946.00 | | 117 946.00 | 117 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 133 247.00 | | 1 133 247.00 | 1 133 247.00 |
110 Total général Actif | 1 673 420.00 | 926.00 | 1 672 494.00 | 1 673 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 633 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 664 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 672 494.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 529 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 024.00 | 7 387.00 | | 10 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | 1 383.00 | | 1 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 967.00 | 8 239.00 | | 7 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
262 Autres charges | 10 041.00 | 12 918.00 | | 10 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 702.00 | 42 316.00 | | 41 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 702.00 | -42 316.00 | | -41 702.00 |
280 Produits financiers | 56 230.00 | 42 926.00 | | 56 230.00 |
290 Produits exceptionnels | | 83 715.00 | | |
294 Charges financières | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 195.00 | 9 325.00 | | -7 195.00 |