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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
040 Immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 166.00 | 1 167.00 | 9 999.00 | 11 166.00 |
072 Créances – Autres | 526 431.00 | | 526 431.00 | 526 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 085 302.00 | | 1 085 302.00 | 1 085 302.00 |
084 Disponibilités | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 649 895.00 | | 1 649 895.00 | 1 649 895.00 |
110 Total général Actif | 1 661 061.00 | 1 167.00 | 1 659 894.00 | 1 661 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 626 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 650 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 659 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 354.00 | 10 024.00 | | 8 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | 1 281.00 | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 146.00 | 7 967.00 | | 8 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 241.00 | 389.00 | | 241.00 |
262 Autres charges | 12 815.00 | 10 041.00 | | 12 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 868.00 | 41 702.00 | | 42 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 868.00 | -41 702.00 | | -42 868.00 |
280 Produits financiers | 40 853.00 | 56 230.00 | | 40 853.00 |
294 Charges financières | 9 284.00 | 21 722.00 | | 9 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 432.00 | -7 195.00 | | -13 432.00 |