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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
040 Immobilisations financières | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 166.00 | 1 167.00 | 18 999.00 | 20 166.00 |
072 Créances – Autres | 713 383.00 | | 713 383.00 | 713 383.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 746 922.00 | | 746 922.00 | 746 922.00 |
084 Disponibilités | 100 546.00 | | 100 546.00 | 100 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 560 851.00 | | 1 560 851.00 | 1 560 851.00 |
110 Total général Actif | 1 581 017.00 | 1 167.00 | 1 579 850.00 | 1 581 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 496 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 548 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 579 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 814.00 | 13 954.00 | | 9 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 899.00 | 1 314.00 | | 16 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 000.00 | | |
252 Charges sociales | 3 711.00 | 6 046.00 | | 3 711.00 |
262 Autres charges | 8 217.00 | 23 953.00 | | 8 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 640.00 | 51 267.00 | | 38 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 640.00 | -51 267.00 | | -38 640.00 |
280 Produits financiers | 58 827.00 | 44 203.00 | | 58 827.00 |
294 Charges financières | 14 468.00 | 41 375.00 | | 14 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 529.00 | -48 440.00 | | 529.00 |