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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 166.00 | 1 167.00 | 18 999.00 | 20 166.00 |
BZ Autres créances | 643 231.00 | | 643 231.00 | 643 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 219.00 | | 767 219.00 | 767 219.00 |
CF Disponibilités | 151 387.00 | | 151 387.00 | 151 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 561 837.00 | | 1 561 837.00 | 1 561 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 002.00 | 1 167.00 | 1 580 836.00 | 1 582 002.00 |
CU Autres participations | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 200.00 | 34 000.00 | | 48 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 085.00 | 1 626 200.00 | | 1 545 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 440.00 | -21 115.00 | | -48 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 245.00 | 1 642 485.00 | | 1 548 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 28.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 113.00 | 15 623.00 | | 29 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 437.00 | | 3 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | 1 652.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 591.00 | 20 740.00 | | 32 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 836.00 | 1 663 225.00 | | 1 580 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 591.00 | 20 740.00 | | 32 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 28.00 | | 16.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 203.00 | 42 477.00 | | 44 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 643.00 | 63 592.00 | | 92 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 440.00 | -21 115.00 | | -48 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VC Groupe et associés | 626 973.00 | 626 973.00 | | 626 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 231.00 | 643 231.00 | | 643 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |