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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
040 Immobilisations financières | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 166.00 | 1 167.00 | 18 999.00 | 20 166.00 |
072 Créances – Autres | 669 998.00 | | 669 998.00 | 669 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 782 059.00 | | 782 059.00 | 782 059.00 |
084 Disponibilités | 190 714.00 | | 190 714.00 | 190 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 644 226.00 | | 1 644 226.00 | 1 644 226.00 |
110 Total général Actif | 1 664 391.00 | 1 167.00 | 1 663 225.00 | 1 664 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 626 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 642 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 663 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 815.00 | 18 946.00 | | 10 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 1 870.00 | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 099.00 | 7 638.00 | | 8 099.00 |
262 Autres charges | 4 387.00 | 11 542.00 | | 4 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 313.00 | 51 997.00 | | 37 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 313.00 | -51 997.00 | | -37 313.00 |
280 Produits financiers | 42 477.00 | 77 402.00 | | 42 477.00 |
294 Charges financières | 26 280.00 | 12 552.00 | | 26 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 115.00 | 12 853.00 | | -21 115.00 |