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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
040 Immobilisations financières | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 166.00 | 1 167.00 | 9 999.00 | 11 166.00 |
072 Créances – Autres | 514 391.00 | | 514 391.00 | 514 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 023 420.00 | | 1 023 420.00 | 1 023 420.00 |
084 Disponibilités | 144 903.00 | | 144 903.00 | 144 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 684 177.00 | | 1 684 177.00 | 1 684 177.00 |
110 Total général Actif | 1 695 343.00 | 1 167.00 | 1 694 176.00 | 1 695 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 613 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 663 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 694 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 18 946.00 | 8 354.00 | | 18 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | 1 312.00 | | 1 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 7 638.00 | 8 146.00 | | 7 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 241.00 | | |
262 Autres charges | 11 542.00 | 12 815.00 | | 11 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 997.00 | 42 868.00 | | 51 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 997.00 | -42 868.00 | | -51 997.00 |
280 Produits financiers | 77 402.00 | 40 853.00 | | 77 402.00 |
294 Charges financières | 12 552.00 | 9 284.00 | | 12 552.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 853.00 | -13 432.00 | | 12 853.00 |