| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 322.00 | 17 395.00 | 1 927.00 | 19 322.00 |
AH Fonds commercial | 255 064.00 | | 255 064.00 | 255 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 2 011.00 | 411.00 | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 396.00 | 30 341.00 | 3 055.00 | 33 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 606.00 | 49 747.00 | 260 859.00 | 310 606.00 |
BT Marchandises | 149 035.00 | | 149 035.00 | 149 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 715.00 | 4 764.00 | 1 021 951.00 | 1 026 715.00 |
BZ Autres créances | 224 091.00 | | 224 091.00 | 224 091.00 |
CF Disponibilités | 436 723.00 | | 436 723.00 | 436 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 352.00 | 4 764.00 | 1 838 587.00 | 1 843 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 958.00 | 54 512.00 | 2 099 446.00 | 2 153 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 271 016.00 | | | 271 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 672.00 | | | 281 672.00 |
DL TOTAL (I) | 594 708.00 | | | 594 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 119.00 | | | 1 101 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 089.00 | | | 216 089.00 |
EA Autres dettes | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 738.00 | | | 1 504 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 446.00 | | | 2 099 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 738.00 | | | 1 504 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 161 386.00 | | 6 161 386.00 | 6 161 386.00 |
FG Production vendue services | 53 170.00 | 350.00 | 53 520.00 | 53 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 214 556.00 | 350.00 | 6 214 906.00 | 6 214 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 218 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 629 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 764.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 773 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 732.00 | | | 142 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 349.00 | | | 6 218 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 936 677.00 | | | 5 936 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 672.00 | | | 281 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 000.00 | | 3 607.00 | 307 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 201.00 | | 3 185.00 | 271 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 396.00 | | 422.00 | 35 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 118.00 | 5 630.00 | | 44 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 004.00 | 1 391.00 | | 16 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 113.00 | 4 239.00 | | 28 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 268.00 | 4 764.00 | 3 268.00 | 3 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 268.00 | 4 764.00 | 3 268.00 | 3 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 268.00 | 4 764.00 | 3 268.00 | 3 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 764.00 | 3 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 119.00 | 1 101 119.00 | | 1 101 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 385.00 | 75 385.00 | | 75 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 039.00 | | | 1 017 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VB T. V. A. | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 411.00 | | | 170 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 985.00 | 1 256 583.00 | 403.00 | 1 256 985.00 |
VW T.V.A. | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 541.00 | 1 502 541.00 | | 1 502 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347 523.00 | | | 347 523.00 |
ST Autres comptes | 216 567.00 | | | 216 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
YT Sous‐traitance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 231 479.00 | | | 1 231 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 013 482.00 | | | 1 013 482.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 982.00 | | | 646 982.00 |