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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 458.00 | 16 054.00 | 404.00 | 16 458.00 |
AH Fonds commercial | 255 064.00 | | 255 064.00 | 255 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 820.00 | 41 958.00 | 11 862.00 | 53 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 366.00 | 60 434.00 | 396 932.00 | 457 366.00 |
BT Marchandises | 312 887.00 | | 312 887.00 | 312 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 774.00 | 7 880.00 | 1 033 893.00 | 1 041 774.00 |
BZ Autres créances | 300 680.00 | | 300 680.00 | 300 680.00 |
CF Disponibilités | 1 189 924.00 | | 1 189 924.00 | 1 189 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 875 071.00 | 7 880.00 | 2 867 191.00 | 2 875 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 437.00 | 68 314.00 | 3 264 123.00 | 3 332 437.00 |
CU Autres participations | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 490 561.00 | | | 490 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 007.00 | | | 494 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 588.00 | | | 1 026 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 449.00 | | | 82 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 129.00 | | | 65 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 905.00 | | | 1 682 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 167.00 | | | 225 167.00 |
EA Autres dettes | 175 695.00 | | | 175 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 535.00 | | | 2 237 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 123.00 | | | 3 264 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 221.00 | | | 2 169 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 150 026.00 | 687.00 | 9 150 713.00 | 9 150 026.00 |
FG Production vendue services | 236 443.00 | -20.00 | 236 423.00 | 236 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 386 469.00 | 667.00 | 9 387 136.00 | 9 386 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 400 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 154 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 880.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 692 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 486.00 | | | 182 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 430 976.00 | | | 9 430 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 936 969.00 | | | 8 936 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 007.00 | | | 494 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 993.00 | | 8 809.00 | 449 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436.00 | 457 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 436.00 | 56 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 522.00 | | | 271 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 869.00 | | 8 809.00 | 48 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 603.00 | | | 129 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 435.00 | 8 271.00 | 1 272.00 | 53 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 351.00 | 703.00 | | 15 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 085.00 | 7 568.00 | 1 272.00 | 38 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 956.00 | 7 880.00 | 12 956.00 | 12 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 956.00 | 7 880.00 | 12 956.00 | 12 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 956.00 | 7 880.00 | 12 956.00 | 12 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 880.00 | 12 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 905.00 | 1 682 905.00 | | 1 682 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 861.00 | 148 861.00 | | 148 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 695.00 | 175 695.00 | | 175 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 216.00 | 1 027 216.00 | | 1 027 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VB T. V. A. | 78 680.00 | 78 680.00 | | 78 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 449.00 | 14 136.00 | 57 398.00 | 82 449.00 |
VI Groupe et associés | 65 129.00 | 65 129.00 | | 65 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 169.00 | 1 367 766.00 | 403.00 | 1 368 169.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 345.00 | 2 163 031.00 | 57 398.00 | 2 231 345.00 |