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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 052.00 | 13 875.00 | 1 177.00 | 15 052.00 |
AH Fonds commercial | 255 064.00 | | 255 064.00 | 255 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 121.00 | 30 531.00 | 7 590.00 | 38 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 061.00 | 46 828.00 | 264 233.00 | 311 061.00 |
BT Marchandises | 275 356.00 | | 275 356.00 | 275 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 079.00 | 13 426.00 | 1 395 652.00 | 1 409 079.00 |
BZ Autres créances | 388 982.00 | | 388 982.00 | 388 982.00 |
CF Disponibilités | 715 124.00 | | 715 124.00 | 715 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 090.00 | 13 426.00 | 2 816 664.00 | 2 830 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 151.00 | 60 254.00 | 3 080 896.00 | 3 141 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 416 172.00 | | | 416 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 691.00 | | | 225 691.00 |
DL TOTAL (I) | 683 883.00 | | | 683 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 231.00 | | | 1 889 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 230.00 | | | 231 230.00 |
EA Autres dettes | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 013.00 | | | 2 397 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 896.00 | | | 3 080 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 013.00 | | | 2 397 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 232 332.00 | 3 463.00 | 8 235 795.00 | 8 232 332.00 |
FG Production vendue services | 47 523.00 | 42.00 | 47 565.00 | 47 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 279 855.00 | 3 505.00 | 8 283 361.00 | 8 279 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 333 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 418 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 426.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 966 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 862.00 | | | 93 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 337 378.00 | | | 8 337 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 111 687.00 | | | 8 111 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 691.00 | | | 225 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 389.00 | | 3 750.00 | 309 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 078.00 | 311 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 078.00 | 40 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 116.00 | | | 270 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 871.00 | | 3 750.00 | 38 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 370.00 | 7 057.00 | 1 599.00 | 41 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 922.00 | 1 953.00 | | 11 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 449.00 | 5 104.00 | 1 599.00 | 29 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 059.00 | 13 426.00 | 12 059.00 | 12 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 059.00 | 13 426.00 | 12 059.00 | 12 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 059.00 | 13 426.00 | 12 059.00 | 12 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 426.00 | 12 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 231.00 | 1 889 231.00 | | 1 889 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 194.00 | 152 194.00 | | 152 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 047.00 | 1 392 047.00 | | 1 392 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VB T. V. A. | 71 770.00 | 71 770.00 | | 71 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VP Divers | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 298.00 | 259 298.00 | | 259 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 207.00 | 1 814 804.00 | 403.00 | 1 815 207.00 |
VW T.V.A. | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 460.00 | 2 384 460.00 | | 2 384 460.00 |