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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 458.00 | 15 351.00 | 1 107.00 | 16 458.00 |
AH Fonds commercial | 255 064.00 | | 255 064.00 | 255 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 447.00 | 35 662.00 | 10 784.00 | 46 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 993.00 | 53 435.00 | 396 558.00 | 449 993.00 |
BT Marchandises | 222 396.00 | | 222 396.00 | 222 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 898.00 | 12 956.00 | 1 359 942.00 | 1 372 898.00 |
BZ Autres créances | 309 261.00 | | 309 261.00 | 309 261.00 |
CF Disponibilités | 685 868.00 | | 685 868.00 | 685 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 048.00 | | 64 048.00 | 64 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 655 390.00 | 12 956.00 | 2 642 434.00 | 2 655 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 383.00 | 66 392.00 | 3 038 992.00 | 3 105 383.00 |
CU Autres participations | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 441 695.00 | | | 441 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 076.00 | | | 299 076.00 |
DL TOTAL (I) | 782 791.00 | | | 782 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 919.00 | | | 1 719 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 503.00 | | | 219 503.00 |
EA Autres dettes | 182 827.00 | | | 182 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 200.00 | | | 2 256 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 992.00 | | | 3 038 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 751.00 | | | 2 173 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 798 285.00 | | 8 798 285.00 | 8 798 285.00 |
FG Production vendue services | 155 186.00 | | 155 186.00 | 155 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 953 472.00 | | 8 953 472.00 | 8 953 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 966 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 800 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 956.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 481 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 999.00 | | | 123 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 966 975.00 | | | 8 966 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 667 899.00 | | | 8 667 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 076.00 | | | 299 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 828.00 | 6 607.00 | | 46 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 875.00 | 1 476.00 | | 13 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 953.00 | 5 131.00 | | 32 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 426.00 | 12 956.00 | 13 426.00 | 13 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 426.00 | 12 956.00 | 13 426.00 | 13 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 426.00 | 12 956.00 | 13 426.00 | 13 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 919.00 | 1 719 919.00 | | 1 719 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 503.00 | 219 503.00 | | 219 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 827.00 | 182 827.00 | | 182 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 500.00 | 14 051.00 | 57 054.00 | 96 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746 208.00 | 1 746 208.00 | | 1 746 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 611.00 | 1 746 208.00 | 403.00 | 1 746 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 886.00 | 2 166 437.00 | 57 054.00 | 2 248 886.00 |