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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 052.00 | 11 922.00 | 3 130.00 | 15 052.00 |
AH Fonds commercial | 255 064.00 | | 255 064.00 | 255 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 449.00 | 27 026.00 | 9 422.00 | 36 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 389.00 | 41 370.00 | 268 019.00 | 309 389.00 |
BT Marchandises | 220 286.00 | | 220 286.00 | 220 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 175.00 | 12 059.00 | 1 486 116.00 | 1 498 175.00 |
BZ Autres créances | 445 022.00 | | 445 022.00 | 445 022.00 |
CF Disponibilités | 805 944.00 | | 805 944.00 | 805 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 552.00 | 12 059.00 | 2 979 493.00 | 2 991 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 941.00 | 53 429.00 | 3 247 512.00 | 3 300 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 384 253.00 | | | 384 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 128.00 | | | 282 128.00 |
DL TOTAL (I) | 708 402.00 | | | 708 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 600.00 | | | 2 044 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 912.00 | | | 229 912.00 |
EA Autres dettes | 256 868.00 | | | 256 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 110.00 | | | 2 539 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 512.00 | | | 3 247 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 110.00 | | | 2 539 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 990 328.00 | 5 127.00 | 7 995 455.00 | 7 990 328.00 |
FG Production vendue services | 76 430.00 | 153.00 | 76 583.00 | 76 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 066 757.00 | 5 280.00 | 8 072 038.00 | 8 066 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 080 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 149 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 059.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 641 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 014.00 | | | 113 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 080 491.00 | | | 8 080 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 798 362.00 | | | 7 798 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 128.00 | | | 282 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 239.00 | | 11 150.00 | 298 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 366.00 | | 3 750.00 | 266 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 471.00 | | 7 400.00 | 31 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 969.00 | 5 402.00 | | 35 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 679.00 | 1 242.00 | | 10 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 289.00 | 4 159.00 | | 25 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 309.00 | 12 059.00 | 8 309.00 | 8 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 309.00 | 12 059.00 | 8 309.00 | 8 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 309.00 | 12 059.00 | 8 309.00 | 8 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 059.00 | 8 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 044 600.00 | 2 044 600.00 | | 2 044 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 694.00 | 153 694.00 | | 153 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 868.00 | 256 868.00 | | 256 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 401.00 | 1 469 401.00 | | 1 469 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VB T. V. A. | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 687.00 | 371 687.00 | | 371 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965 725.00 | 1 965 322.00 | 403.00 | 1 965 725.00 |
VW T.V.A. | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 380.00 | 2 531 380.00 | | 2 531 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 456 357.00 | | | 456 357.00 |
ST Autres comptes | 255 255.00 | | | 255 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
YT Sous‐traitance | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 595 414.00 | | | 1 595 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 309 248.00 | | | 1 309 248.00 |
ZE Dividendes | 200 168.00 | | | 200 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 820 995.00 | | | 820 995.00 |