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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 302.00 | 10 679.00 | 622.00 | 11 302.00 |
AH Fonds commercial | 255 064.00 | | 255 064.00 | 255 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 2 222.00 | 200.00 | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 049.00 | 23 067.00 | 5 982.00 | 29 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 239.00 | 35 969.00 | 262 270.00 | 298 239.00 |
BT Marchandises | 200 274.00 | | 200 274.00 | 200 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 529.00 | 8 309.00 | 1 393 220.00 | 1 401 529.00 |
BZ Autres créances | 442 213.00 | | 442 213.00 | 442 213.00 |
CF Disponibilités | 321 307.00 | | 321 307.00 | 321 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 767.00 | | 75 767.00 | 75 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 898.00 | 8 309.00 | 2 434 588.00 | 2 442 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 137.00 | 44 278.00 | 2 696 859.00 | 2 741 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 352 520.00 | | | 352 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 902.00 | | | 231 902.00 |
DL TOTAL (I) | 626 441.00 | | | 626 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 736.00 | | | 1 580 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 407.00 | | | 232 407.00 |
EA Autres dettes | 250 050.00 | | | 250 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 417.00 | | | 2 070 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 859.00 | | | 2 696 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 063 624.00 | | | 2 063 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 053 449.00 | | 7 053 449.00 | 7 053 449.00 |
FG Production vendue services | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 082 592.00 | | 7 082 592.00 | 7 082 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 087 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 366 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 309.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 705 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 182.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | | | -2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 285.00 | | | 112 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 092 446.00 | | | 7 092 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 544.00 | | | 6 860 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 902.00 | | | 231 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 606.00 | | 6 799.00 | 310 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 167.00 | 298 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 440.00 | 266 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 727.00 | 31 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 386.00 | | 420.00 | 274 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 818.00 | | 6 379.00 | 35 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 747.00 | 5 388.00 | 19 167.00 | 49 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 395.00 | 1 724.00 | 8 440.00 | 17 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 352.00 | 3 664.00 | 10 727.00 | 32 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 764.00 | 8 309.00 | 4 764.00 | 4 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 764.00 | 8 309.00 | 4 764.00 | 4 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 764.00 | 8 309.00 | 4 764.00 | 4 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 309.00 | 4 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 736.00 | 1 580 736.00 | | 1 580 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 363.00 | 137 363.00 | | 137 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 025.00 | 85 025.00 | | 85 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 809.00 | | | 1 380 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
VB T. V. A. | 61 788.00 | | | 61 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 189.00 | | | 34 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 236.00 | | | 346 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 911.00 | 1 919 509.00 | 403.00 | 1 919 911.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 624.00 | 2 063 624.00 | | 2 063 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440 593.00 | | | 440 593.00 |
ST Autres comptes | 241 456.00 | | | 241 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 985.00 | | | 74 985.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | | | 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 410 310.00 | | | 1 410 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 192 636.00 | | | 1 192 636.00 |
ZE Dividendes | 200 168.00 | | | 200 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 498.00 | | | 766 498.00 |