| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 958.00 | 9 458.00 | 24 500.00 | 33 958.00 |
AH Fonds commercial | 515 860.00 | | 515 860.00 | 515 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 60 656.00 | 10 201.00 | 50 455.00 | 60 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 002.00 | 671 646.00 | 132 355.00 | 804 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 609.00 | 577 440.00 | 82 168.00 | 659 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 458.00 | | 84 458.00 | 84 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 272 827.00 | 1 268 745.00 | 4 004 081.00 | 5 272 827.00 |
BT Marchandises | 802 715.00 | 87 781.00 | 714 933.00 | 802 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 599.00 | 7 927.00 | 893 672.00 | 901 599.00 |
BZ Autres créances | 1 204 611.00 | | 1 204 611.00 | 1 204 611.00 |
CF Disponibilités | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 455.00 | 95 708.00 | 2 815 746.00 | 2 911 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 184 283.00 | 1 364 454.00 | 6 819 828.00 | 8 184 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 966 400.00 | 3 966 400.00 | | 3 966 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 855 401.00 | 855 401.00 | | 855 401.00 |
DH Report à nouveau | -8 605 547.00 | -7 206 085.00 | | -8 605 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 512.00 | -1 399 462.00 | | -295 512.00 |
DL TOTAL (I) | -3 997 858.00 | -3 702 346.00 | | -3 997 858.00 |
DP Provisions pour risques | 48 920.00 | 524 260.00 | | 48 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 093 119.00 | 659 199.00 | | 1 093 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 142 039.00 | 1 183 459.00 | | 1 142 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 247.00 | 1 709 420.00 | | 1 174 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 764.00 | 1 514 797.00 | | 2 034 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 538.00 | 486 299.00 | | 594 538.00 |
EA Autres dettes | 5 866 096.00 | 4 968 904.00 | | 5 866 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 675 647.00 | 8 679 421.00 | | 9 675 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 828.00 | 6 160 534.00 | | 6 819 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 094 009.00 | 7 543 902.00 | | 9 094 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 398.00 | 30 249.00 | | 34 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 919 661.00 | 2 605 747.00 | 7 525 408.00 | 4 919 661.00 |
FG Production vendue services | 61 755.00 | 1 176.00 | 62 931.00 | 61 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 981 417.00 | 2 606 923.00 | 7 588 340.00 | 4 981 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 155 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 313 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 920.00 | |
GE Autres charges | | | 15 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 818 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536.00 | 109 101.00 | | 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 636.00 | 10 290.00 | | 2 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 583.00 | 13 450.00 | | 65 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 219.00 | 39 136.00 | | 68 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 320.00 | 33 223.00 | | 120 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 920.00 | 216 686.00 | | 433 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 241.00 | 249 909.00 | | 554 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486 021.00 | -210 772.00 | | -486 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 224 196.00 | 8 469 413.00 | | 8 224 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 709.00 | 9 868 876.00 | | 8 519 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 512.00 | -1 399 462.00 | | -295 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 268.00 | 55 316.00 | | 32 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 301 519.00 | | 139 262.00 | 5 301 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 668.00 | 82 285.00 | 5 272 828.00 | 85 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 668.00 | | 635 486.00 | 85 668.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 285.00 | 4 608 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 486.00 | | 85 668.00 | 635 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637 957.00 | | 53 054.00 | 4 637 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 076.00 | | 540.00 | 28 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 194.00 | 117 837.00 | 82 285.00 | 1 233 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 736.00 | 117 837.00 | 82 285.00 | 1 223 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 183 459.00 | 482 841.00 | 524 260.00 | 1 183 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 447.00 | | 29 666.00 | 117 447.00 |
6T Sur comptes clients | 7 927.00 | 518.00 | 518.00 | 7 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 374.00 | 518.00 | 30 183.00 | 125 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 833.00 | 483 358.00 | 554 443.00 | 1 308 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 438.00 | 554 443.00 | |
UG ‐ Financières | | 433 921.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 765.00 | 2 034 765.00 | | 2 034 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 357.00 | 166 357.00 | | 166 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
UX Autres créances clients | 887 436.00 | | | 887 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VB T. V. A. | 184 874.00 | | | 184 874.00 |
VC Groupe et associés | 105 925.00 | | | 105 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 849.00 | 558 211.00 | 528 063.00 | 1 139 849.00 |
VI Groupe et associés | 5 866 097.00 | 5 866 097.00 | | 5 866 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 539.00 | | | 536 539.00 |
VP Divers | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 607.00 | 254 607.00 | | 254 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 461.00 | | | 906 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 564.00 | 2 106 949.00 | 28 616.00 | 2 135 564.00 |
VW T.V.A. | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 675 647.00 | 9 094 009.00 | 528 063.00 | 9 675 647.00 |