| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 958.00 | 9 458.00 | 24 500.00 | 33 958.00 |
AH Fonds commercial | 515 860.00 | | 515 860.00 | 515 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 273 616.00 | 39 439.00 | 234 177.00 | 273 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 003.00 | 751 226.00 | 494 777.00 | 1 246 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 526.00 | 649 629.00 | 194 896.00 | 844 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 379.00 | | 94 379.00 | 94 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 122 628.00 | 1 449 752.00 | 4 672 875.00 | 6 122 628.00 |
BT Marchandises | 1 489 478.00 | 116 333.00 | 1 373 144.00 | 1 489 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 919 314.00 | 8 286.00 | 911 028.00 | 919 314.00 |
BZ Autres créances | 2 074 413.00 | | 2 074 413.00 | 2 074 413.00 |
CF Disponibilités | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 496 585.00 | 124 619.00 | 4 371 965.00 | 4 496 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 619 213.00 | 1 574 372.00 | 9 044 840.00 | 10 619 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 966 400.00 | 3 966 400.00 | | 3 966 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 855 401.00 | 855 401.00 | | 855 401.00 |
DH Report à nouveau | -8 241 450.00 | -8 901 060.00 | | -8 241 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 427.00 | 659 609.00 | | 617 427.00 |
DK Provisions réglementées | 194 053.00 | 143 926.00 | | 194 053.00 |
DL TOTAL (I) | -2 526 767.00 | -3 194 322.00 | | -2 526 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 690 002.00 | 1 308 967.00 | | 1 690 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 690 002.00 | 1 308 967.00 | | 1 690 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 122.00 | 751 280.00 | | 316 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 850.00 | 250.00 | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 760.00 | 2 079 910.00 | | 2 390 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 395.00 | 524 067.00 | | 326 395.00 |
EA Autres dettes | 6 841 478.00 | 6 384 564.00 | | 6 841 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 881 605.00 | 9 740 072.00 | | 9 881 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 044 840.00 | 7 854 717.00 | | 9 044 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 678 328.00 | 9 471 963.00 | | 9 678 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 001.00 | 168 106.00 | | 48 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 407 560.00 | 5 785 537.00 | 12 193 097.00 | 6 407 560.00 |
FG Production vendue services | 48 658.00 | 257.00 | 48 915.00 | 48 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 456 218.00 | 5 785 795.00 | 12 242 013.00 | 6 456 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 437 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 928 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -476 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 272 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 401.00 | 22 589.00 | | 179 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 435 335.00 | 415 705.00 | | 435 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 835.00 | 415 705.00 | | 437 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 835.00 | -331 600.00 | | -437 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 441 329.00 | 13 082 709.00 | | 12 441 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 823 901.00 | 12 423 099.00 | | 11 823 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 427.00 | 659 609.00 | | 617 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 604 384.00 | | 663 377.00 | 5 604 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 454.00 | 52 679.00 | 6 122 628.00 | 92 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 454.00 | 52 679.00 | 5 458 526.00 | 92 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 486.00 | | | 635 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 940 283.00 | | 663 377.00 | 4 940 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 983.00 | 135 599.00 | 51 829.00 | 1 365 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 525.00 | 135 599.00 | 51 829.00 | 1 356 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 143 926.00 | 50 127.00 | | 143 926.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 308 968.00 | 385 209.00 | 4 174.00 | 1 308 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 226.00 | | 4 892.00 | 121 226.00 |
6T Sur comptes clients | 8 247.00 | 365.00 | 326.00 | 8 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 473.00 | 365.00 | 5 218.00 | 129 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582 367.00 | 435 700.00 | 9 392.00 | 1 582 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365.00 | 5 218.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 174.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 435 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 760.00 | 2 390 760.00 | | 2 390 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 888.00 | 74 888.00 | | 74 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
UX Autres créances clients | 905 716.00 | 905 716.00 | | 905 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VB T. V. A. | 276 397.00 | 276 397.00 | | 276 397.00 |
VC Groupe et associés | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 936.00 | 71 509.00 | 196 427.00 | 267 936.00 |
VI Groupe et associés | 6 835 869.00 | 6 835 869.00 | | 6 835 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
VP Divers | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595 679.00 | 1 595 679.00 | | 1 595 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 638.00 | 3 004 022.00 | 28 616.00 | 3 032 638.00 |
VW T.V.A. | 202 956.00 | 202 956.00 | | 202 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 881 606.00 | 9 678 329.00 | 203 277.00 | 9 881 606.00 |