| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 958.00 | 9 458.00 | 24 500.00 | 33 958.00 |
AH Fonds commercial | 515 860.00 | | 515 860.00 | 515 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 60 656.00 | 16 089.00 | 44 566.00 | 60 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 016.00 | 728 824.00 | 129 192.00 | 858 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 915.00 | 611 610.00 | 223 304.00 | 834 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 693.00 | | 186 693.00 | 186 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 604 384.00 | 1 365 983.00 | 4 238 401.00 | 5 604 384.00 |
BT Marchandises | 1 012 565.00 | 121 225.00 | 891 340.00 | 1 012 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 979.00 | 8 247.00 | 879 732.00 | 887 979.00 |
BZ Autres créances | 1 836 429.00 | | 1 836 429.00 | 1 836 429.00 |
CF Disponibilités | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 789.00 | 129 472.00 | 3 616 316.00 | 3 745 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 350 173.00 | 1 495 456.00 | 7 854 717.00 | 9 350 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 966 400.00 | 3 966 400.00 | | 3 966 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 855 401.00 | 855 401.00 | | 855 401.00 |
DH Report à nouveau | -8 901 060.00 | -8 605 547.00 | | -8 901 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 609.00 | -295 512.00 | | 659 609.00 |
DK Provisions réglementées | 143 926.00 | | | 143 926.00 |
DL TOTAL (I) | -3 194 322.00 | -3 997 858.00 | | -3 194 322.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 920.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 308 967.00 | 1 093 119.00 | | 1 308 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 308 967.00 | 1 142 039.00 | | 1 308 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 280.00 | 1 174 247.00 | | 751 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 6 000.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 910.00 | 2 034 764.00 | | 2 079 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 067.00 | 594 538.00 | | 524 067.00 |
EA Autres dettes | 6 384 564.00 | 5 866 096.00 | | 6 384 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 740 072.00 | 9 675 647.00 | | 9 740 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 854 717.00 | 6 819 828.00 | | 7 854 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 471 963.00 | 9 094 009.00 | | 9 471 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 106.00 | 34 398.00 | | 168 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 542 570.00 | 6 286 248.00 | 12 828 818.00 | 6 542 570.00 |
FG Production vendue services | 78 240.00 | 1 793.00 | 80 033.00 | 78 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 620 810.00 | 6 288 041.00 | 12 908 852.00 | 6 620 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 998 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 035 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 875 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 589.00 | 536.00 | | 22 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 65 583.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 105.00 | 68 219.00 | | 84 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 705.00 | 433 920.00 | | 415 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 705.00 | 554 241.00 | | 415 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 600.00 | -486 021.00 | | -331 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 082 709.00 | 8 224 196.00 | | 13 082 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 423 099.00 | 8 519 709.00 | | 12 423 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 609.00 | -295 512.00 | | 659 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 268.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 272 828.00 | | 338 228.00 | 5 272 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 671.00 | 5 604 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 671.00 | 4 940 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 486.00 | | | 635 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608 726.00 | | 338 228.00 | 4 608 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 746.00 | 98 541.00 | 1 304.00 | 1 268 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 288.00 | 98 541.00 | 1 304.00 | 1 259 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 143 926.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 142 040.00 | 275 954.00 | 109 026.00 | 1 142 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 781.00 | 33 444.00 | | 87 781.00 |
6T Sur comptes clients | 7 927.00 | 355.00 | 36.00 | 7 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 709.00 | 33 800.00 | 36.00 | 95 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 748.00 | 453 679.00 | 109 061.00 | 1 237 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 800.00 | 48 956.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 174.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 414 706.00 | 60 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079 910.00 | 2 079 910.00 | | 2 079 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 509.00 | 142 509.00 | | 142 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
UX Autres créances clients | 873 417.00 | | | 873 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VB T. V. A. | 262 860.00 | | | 262 860.00 |
VC Groupe et associés | 137 351.00 | | | 137 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 106.00 | 168 106.00 | | 168 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 174.00 | 315 315.00 | 267 859.00 | 583 174.00 |
VI Groupe et associés | 6 382 743.00 | 6 382 743.00 | | 6 382 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 881.00 | | | 559 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433 151.00 | | | 1 433 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 519.00 | 2 729 903.00 | 28 616.00 | 2 758 519.00 |
VW T.V.A. | 326 505.00 | 326 505.00 | | 326 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 740 072.00 | 9 471 963.00 | 268 109.00 | 9 740 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |