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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 958.00 | 9 458.00 | 24 500.00 | 33 958.00 |
AH Fonds commercial | 515 860.00 | | 515 860.00 | 515 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 276 117.00 | 93 809.00 | 182 308.00 | 276 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788 550.00 | 969 493.00 | 819 057.00 | 1 788 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 463.00 | 768 282.00 | 212 180.00 | 980 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 214.00 | | 267 214.00 | 267 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 976 445.00 | 1 841 043.00 | 5 135 403.00 | 6 976 445.00 |
BT Marchandises | 2 145 545.00 | 148 003.00 | 1 997 542.00 | 2 145 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 496.00 | 11 677.00 | 1 004 819.00 | 1 016 496.00 |
BZ Autres créances | 430 025.00 | | 430 025.00 | 430 025.00 |
CF Disponibilités | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 596 594.00 | 159 679.00 | 3 436 914.00 | 3 596 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 573 039.00 | 2 000 722.00 | 8 572 317.00 | 10 573 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 966 400.00 | 3 966 400.00 | | 3 966 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 855 402.00 | 855 402.00 | | 855 402.00 |
DH Report à nouveau | -7 100 513.00 | -7 624 023.00 | | -7 100 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 709.00 | 523 510.00 | | 956 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 077.00 | 25 152.00 | | 22 077.00 |
DK Provisions réglementées | 258 728.00 | 200 584.00 | | 258 728.00 |
DL TOTAL (I) | -959 796.00 | -1 971 575.00 | | -959 796.00 |
DN Avances conditionnées | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
DO TOTAL (II) | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 645 039.00 | 1 690 003.00 | | 1 645 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 645 039.00 | 1 690 003.00 | | 1 645 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 036.00 | 250 813.00 | | 190 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 360 342.00 | 6 850.00 | | 6 360 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 959.00 | 1 173 835.00 | | 1 153 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 139.00 | 125 480.00 | | 126 139.00 |
EA Autres dettes | 7 402.00 | 6 655 056.00 | | 7 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 837 877.00 | 8 212 033.00 | | 7 837 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 572 317.00 | 7 979 658.00 | | 8 572 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 777 452.00 | | | 7 777 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 997.00 | 54 325.00 | | 64 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 930 680.00 | 6 083 795.00 | 11 014 475.00 | 4 930 680.00 |
FG Production vendue services | 99 131.00 | 1 143.00 | 100 274.00 | 99 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 029 811.00 | 6 084 938.00 | 11 114 749.00 | 5 029 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 190 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 935 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 119 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 075.00 | 15 596.00 | | 3 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 039.00 | 15 596.00 | | 48 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 144.00 | 6 531.00 | | 58 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 144.00 | 6 531.00 | | 58 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 105.00 | 9 065.00 | | -10 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 238 431.00 | 11 956 087.00 | | 11 238 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 281 722.00 | 11 432 577.00 | | 10 281 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 709.00 | 523 510.00 | | 956 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 255 627.00 | | 736 816.00 | 6 255 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 998.00 | 6 976 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 998.00 | 6 312 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 486.00 | | | 635 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 591 525.00 | | 736 816.00 | 5 591 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 261.00 | 216 782.00 | | 1 624 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 803.00 | 216 782.00 | | 1 614 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 584.00 | 58 144.00 | | 200 584.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 690 003.00 | | 44 964.00 | 1 690 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 737.00 | | 2 735.00 | 150 737.00 |
6T Sur comptes clients | 7 119.00 | 4 852.00 | 294.00 | 7 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 856.00 | 4 852.00 | 3 029.00 | 157 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 048 443.00 | 62 996.00 | 47 993.00 | 2 048 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 852.00 | 3 029.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 959.00 | 1 153 959.00 | | 1 153 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 139.00 | 126 139.00 | | 126 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360 894.00 | 6 360 894.00 | | 6 360 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 496.00 | 1 016 496.00 | | 1 016 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 039.00 | 71 464.00 | 53 575.00 | 125 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 025.00 | 430 025.00 | | 430 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 048.00 | 1 449 432.00 | 28 616.00 | 1 478 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 837 877.00 | 7 777 452.00 | 60 425.00 | 7 837 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |