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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 958.00 | 9 458.00 | 24 500.00 | 33 958.00 |
AH Fonds commercial | 515 860.00 | | 515 860.00 | 515 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
AN Terrains | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AP Constructions | 273 616.00 | 66 623.00 | 206 992.00 | 273 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264 403.00 | 844 577.00 | 419 826.00 | 1 264 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 577.00 | 703 601.00 | 261 975.00 | 965 577.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 927.00 | | 87 927.00 | 87 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 255 626.00 | 1 624 260.00 | 4 631 365.00 | 6 255 626.00 |
BT Marchandises | 2 409 916.00 | 150 737.00 | 2 259 179.00 | 2 409 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 724.00 | 7 118.00 | 666 605.00 | 673 724.00 |
BZ Autres créances | 417 386.00 | | 417 386.00 | 417 386.00 |
CF Disponibilités | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 149.00 | 157 856.00 | 3 348 293.00 | 3 506 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 761 776.00 | 1 782 117.00 | 7 979 659.00 | 9 761 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 966 400.00 | 3 966 400.00 | | 3 966 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 855 401.00 | 855 401.00 | | 855 401.00 |
DH Report à nouveau | -7 624 022.00 | -8 241 450.00 | | -7 624 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 509.00 | 617 427.00 | | 523 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
DK Provisions réglementées | 200 584.00 | 194 053.00 | | 200 584.00 |
DL TOTAL (I) | -1 971 574.00 | -2 526 767.00 | | -1 971 574.00 |
DN Avances conditionnées | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
DO TOTAL (II) | 49 197.00 | | | 49 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 690 002.00 | 1 690 002.00 | | 1 690 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 690 002.00 | 1 690 002.00 | | 1 690 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 812.00 | 316 122.00 | | 250 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 835.00 | 2 390 760.00 | | 1 173 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 479.00 | 326 395.00 | | 125 479.00 |
EA Autres dettes | 6 655 056.00 | 6 841 478.00 | | 6 655 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 212 034.00 | 9 881 605.00 | | 8 212 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 979 659.00 | 9 044 840.00 | | 7 979 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 080 181.00 | 9 678 328.00 | | 8 080 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 904.00 | 48 001.00 | | 53 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 806 471.00 | 5 981 937.00 | 11 788 409.00 | 5 806 471.00 |
FG Production vendue services | 86 707.00 | 1 287.00 | 87 994.00 | 86 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 893 178.00 | 5 983 225.00 | 11 876 403.00 | 5 893 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 940 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 095 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -920 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 264 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 902.00 | 179 401.00 | | 37 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 531.00 | 435 335.00 | | 6 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 531.00 | 437 835.00 | | 6 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 064.00 | -437 835.00 | | 9 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 956 086.00 | 12 441 329.00 | | 11 956 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 432 577.00 | 11 823 901.00 | | 11 432 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 509.00 | 617 427.00 | | 523 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 122 628.00 | | 161 159.00 | 6 122 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 160.00 | 6 255 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 160.00 | 5 591 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 486.00 | | | 635 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 458 526.00 | | 161 159.00 | 5 458 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 753.00 | 178 208.00 | 3 700.00 | 1 449 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 295.00 | 178 208.00 | 3 700.00 | 1 440 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 194 053.00 | 6 531.00 | | 194 053.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 690 003.00 | | | 1 690 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 333.00 | 34 404.00 | | 116 333.00 |
6T Sur comptes clients | 8 286.00 | 94.00 | 1 261.00 | 8 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 620.00 | 34 498.00 | 1 261.00 | 124 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008 675.00 | 41 029.00 | 1 261.00 | 2 008 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 498.00 | 1 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 835.00 | 1 173 835.00 | | 1 173 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
UX Autres créances clients | 660 677.00 | 660 677.00 | | 660 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VB T. V. A. | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 488.00 | 71 485.00 | 125 003.00 | 196 488.00 |
VI Groupe et associés | 6 642 509.00 | 6 642 509.00 | | 6 642 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
VP Divers | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 695.00 | 286 695.00 | | 286 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 614.00 | 1 092 998.00 | 28 616.00 | 1 121 614.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 211 868.00 | 8 080 015.00 | 131 853.00 | 8 211 868.00 |